OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY WAŁBRZYCH – MIASTA NA PRAWACH POWIATU I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYCM W LATACH 2024-2027

Description

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Wałbrzych Miasta na Prawach Powiatu i Jednostek Organizacyjnych. 2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 3. Na przedmiot zamówienia składają się: I Kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym II Usługi związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego Lot 1: Na przedmiot zamówienia składają się: I Kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym: Udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 40.000.000 zł w latach 2024-2025 i 30.000.000 zł w latach 2026-2027 (na podstawie corocznie zawieranej odrębnej umowy w każdym roku budżetowym obowiązywania umowy na obsługę bankową) – przy czym faktyczna wysokość kredytu na dany rok budżetowy będzie ustalana przez Radę Miejską Wałbrzycha w Uchwale budżetowej na dany rok budżetowy (nie przekroczy jednak kwoty 40.000.000 zł w latach 2024-2025 i 30.000.000 zł w latach 2026-2027). II Rachunki bankowe Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych za usługi związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego tj.: Otwarcie i prowadzenie rachunku skonsolidowanego tj. rachunku wirtualnego obejmującego rachunek bieżący budżetu Gminy Wałbrzych – Miasta na prawach powiatu i rachunków pomocniczych budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Przez rachunek skonsolidowany Zamawiający rozumie konsolidację na koniec każdego dnia roboczego sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy na rachunku bieżącym budżetu Gminy Wałbrzych – Miasta na prawach powiatu wystąpi saldo debetowe, suma sald uzyskana wskutek konsolidacji posłuży do zredukowania debetu – w takiej sytuacji Zamawiający poniesie koszty kredytu w rachunku bieżącym jedynie do takiej wysokości, w jakiej debet na wskazanym rachunku nie zostanie zredukowany przez sumę sald pozostałych rachunków podlegających konsolidacji. Środki służące redukcji debetu na rachunku bieżącym budżetu nie będą podlegały oprocentowaniu – oprocentowanie dotyczyć będzie dodatniej sumy sald uzyskanej podczas konsolidacji sald. Odsetki z tego tytułu Wykonawca będzie przekazywał na jeden rachunek wskazany przez Zamawiającego. Zmiana rachunków podlegających konsolidacji nie będzie wymagać aneksowania umowy, a jedynie stosownego powiadomienia Wykonawcy o zmianie. Konsolidacja sald będzie przeprowadzana w sposób wirtualny, tj. bez dokonywania przeksięgowań sald między rachunkami. Wykonawca będzie codziennie przekazywał raport z konsolidacji sald oraz raport miesięczny. Dopuszcza się możliwość przekazywania danych w formie dziennego i miesięcznego raportu przesłanego elektronicznie. W zakresie bankowości elektronicznej: Bezpłatne uruchomienie usługi bankowości elektronicznej u Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych – (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ), a w ramach jej szkolenie pracowników (niezbędnej ilości) Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi wprowadzonego elektronicznego systemu obsługi rachunków w terminie umożliwiającym rozpoczęcie pracy od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2027 roku. Pozostałe szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumentach zamówienia.