Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 8 700 000,00 zł

Description

1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 8 700 000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych 00/100) dla Gminy Głusk. 2. Zamówienie jest podzielone na 2 części. Wykonawcy mogą złożyć jedną ofertę na jedną lub obydwie części zamówienia. 3. Część Nr 1: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 700 000,00 zł, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy roku 2023, w celu sfinansowania wydatków na wkład krajowy w realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”. 4. Część Nr 2: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 000 000,00 zł, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy roku 2023 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”. Lot 1: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 700 000,00 zł, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy roku 2023, w celu sfinansowania wydatków na wkład krajowy 3. Część Nr 1: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 700 000,00 zł, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy roku 2023, w celu sfinansowania wydatków na wkład krajowy w realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części nr 1: 1) Kwota kredytu – 2 700 000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych 00/100). 2) Okres kredytowania – od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2032 r. 3) Uruchomienie kredytu – w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych (zgodnie z drugim kryterium oceny ofert) od wydania dyspozycji przez Zamawiającego, 4) Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż 2 700 000,00 zł, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.), z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wykorzysta co najmniej 50% kredytu. 5) Wykonawca dopuszcza przeznaczenie środków kredytu na refundację wydatków już poniesionych w 2023 r. 6) Okres karencji przy spłacie kapitału – do 30 marca 2024 r. 7) Spłata kapitału – w 36 ratach kwartalnych od 31 marca 2024 r. do 31 grudnia 2032 r. w następujących terminach i kwotach: Lp. Data spłaty Wysokość raty kapitału (w zł) 1. 31.03.2024 50 000,00 2. 30.06.2024 50 000,00 3. 30.09.2024 50 000,00 4. 31.12.2024 50 000,00 5. 31.03.2025 50 000,00 6. 30.06.2025 50 000,00 7. 30.09.2025 50 000,00 8. 31.12.2025 50 000,00 9. 31.03.2026 25 000,00 10. 30.06.2026 25 000,00 11. 30.09.2026 25 000,00 12. 31.12.2026 25 000,00 13. 31.03.2027 25 000,00 14. 30.06.2027 25 000,00 15. 30.09.2027 25 000,00 16. 31.12.2027 25 000,00 17. 31.03.2028 25 000,00 18. 30.06.2028 25 000,00 19. 30.09.2028 25 000,00 20. 31.12.2028 25 000,00 21. 31.03.2029 125 000,00 22. 30.06.2029 125 000,00 23. 30.09.2029 125 000,00 24. 31.12.2029 125 000,00 25. 31.03.2030 125 000,00 26. 30.06.2030 125 000,00 27. 30.09.2030 125 000,00 28. 31.12.2030 125 000,00 29. 31.03.2031 125 000,00 30. 30.06.2031 125 000,00 31. 30.09.2031 125 000,00 32. 31.12.2031 125 000,00 33. 31.03.2032 125 000,00 34. 30.06.2032 125 000,00 35. 30.09.2032 125 000,00 36. 31.12.2032 125 000,00 RAZEM 2 700 000,00 Pozostałe zapisy ze względu na limit znaków zawarto w treści SWZ-dział III OPZ. Lot 2: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 000 0000,00 zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy roku 2023 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4. Część Nr 2: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 000 000,00 zł, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy roku 2023 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części nr 2: 1) Kwota kredytu – 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milinów złotych 00/100), 2) Okres kredytowania – od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2033 r. 3) Uruchomienie kredytu – w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych (zgodnie z drugim kryterium oceny ofert) od wydania dyspozycji przez Zamawiającego, 4) Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż 6 000 000,00 zł, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.), z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wykorzysta co najmniej 50% kredytu. 5) Wykonawca dopuszcza przeznaczenie środków kredytu na refundację wydatków już poniesionych w 2023 r. 6) Okres karencji przy spłacie kapitału – do 30 marca 2024 r. 7) Spłata kapitału – w 40 ratach kwartalnych od 31 marca 2024 r. do 31 grudnia 2033 r., w następujących terminach i kwotach: Lp. Data spłaty Wysokość raty kapitału (w zł) 1. 31.03.2024 25 000,00 2. 30.06.2024 25 000,00 3. 30.09.2024 25 000,00 4. 31.12.2024 25 000,00 5. 31.03.2025 25 000,00 6. 30.06.2025 25 000,00 7. 30.09.2025 25 000,00 8. 31.12.2025 25 000,00 9. 31.03.2026 25 000,00 10. 30.06.2026 25 000,00 11. 30.09.2026 25 000,00 12. 31.12.2026 25 000,00 13. 31.03.2027 25 000,00 14. 30.06.2027 25 000,00 15. 30.09.2027 25 000,00 16. 31.12.2027 25 000,00 17. 31.03.2028 50 000,00 18. 30.06.2028 50 000,00 19. 30.09.2028 50 000,00 20. 31.12.2028 50 000,00 21. 31.03.2029 150 000,00 22. 30.06.2029 150 000,00 23. 30.09.2029 150 000,00 24. 31.12.2029 150 000,00 25. 31.03.2030 75 000,00 26. 30.06.2030 75 000,00 27. 30.09.2030 75 000,00 28. 31.12.2030 75 000,00 29. 31.03.2031 300 000,00 30. 30.06.2031 300 000,00 31. 30.09.2031 300 000,00 32. 31.12.2031 300 000,00 33. 31.03.2032 500 000,00 34. 30.06.2032 500 000,00 35. 30.09.2032 500 000,00 36. 31.12.2032 500 000,00 37. 31.03.2033 325 000,00 38. 30.06.2033 325 000,00 39. 30.09.2033 325 000,00 40. 31.12.2033 325 000,00 RAZEM 6 000 000,00 Pozostałe zapisy ze względu na limit znaków - w treści SWZ dział III-OPZ.