Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra i jednostek podległych

Description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz jednostek podległych przez okres 48 miesięcy licząc od dnia 1 stycznia 2024 roku. Lot 1: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz jednostek podległych przez okres 48 miesięcy licząc od dnia 1 stycznia 2024 roku. Obsługa bankowa obejmować będzie (uwzględniając potrzeby wszystkich jednostek): 1. otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, 2. zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego, 3. zapewnienie usług płatności masowych, 4. realizację poleceń przelewów krajowych i zagranicznych z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych (składanych elektronicznie i papierowo), 5. zapewnienie bezkosztowej obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat własnych Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, bez obciążania go jakimikolwiek opłatami z tego tytułu, 6. przyjmowanie płatności na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem terminali POS, 7. wydawanie i obsługa kart płatniczych, 8. generowanie i przekazywanie Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągów bankowych, 9. wydawanie dokumentów w zakresie wynikającym z prowadzenia bankowej obsługi, 10. zapewnienie doradcy bankowego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym, w tym z jego jednostkami organizacyjnymi, 11. oprocentowanie środków pieniężnych, 12. udostępnieniu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu.