Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Żory przez okres 4 lat tj. od 01.01.2024 r. do 31.12.2027 r.

Description

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Żory przez okres 4 lat tj. od 01.01.2024 r. do 31.12.2027 r. zgodnie z przedstawionymi w SWZ warunkami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. Lot 1: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Żory przez okres 4 lat tj. od 01.01.2024 r. do 31.12.2027 r. zgodnie z przedstawionymi w SWZ warunkami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, która obejmować będzie między innymi: - otwarcie i prowadzenie wszystkich rachunków bankowych Gminy w tym wszystkich rachunków jednostek organizacyjnych Gminy z uwzględnieniem warunków przedstawionych w ofercie i w istotnych warunkach przyszłej umowy (nie wyłączając nowo otwieranych rachunków w trakcie trwania umowy), - przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego, - realizację poleceń przelewów krajowych i zagranicznych z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego, - zapewnienie usługi systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miasta Żory oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy, - możliwość zakładania lokat, w tym lokat niestandardowych, - zapewnienie bankowego systemu identyfikacji masowych płatności, - zapewnienie Zamawiającemu kart przedpłaconych służących obsłudze wypłat środków należnych Klientom oraz pracownikom Zamawiającego, - zapewnienie na wniosek Zamawiającego usługi polegającej na realizacji płatności dotyczących wynagrodzeń pracowniczych, - oprocentowanie wybranych rachunków bankowych, - prowadzenie rachunku skonsolidowanego, - zapewnienie weryfikacji poprawności wprowadzonego rachunku bankowego, -zapewnienie systemu zarządzania depozytami umożliwiającego identyfikację i zarządzanie kwotami wadiów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz innych postępowaniach przetargowych, - udzielanie każdego roku, w trakcie trwania umowy na bankową obsługę budżetu, kredytu w rachunku bieżącym z maksymalnym pułapem zadłużenia wynoszącym 15.000.000,00 zł , - obsługę płatności gotówkowych poprzez zainstalowanie w siedzibie Urzędu Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25 oraz Rynek 9 po jednej kasy automatycznej – opłatomatu (przyjmującego między innymi wpłaty gotówkowe) w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. Zainstalowanie i uruchomienie kasy automatycznej nastąpi najpóźniej 2 stycznia 2024 r..