Trust and custody services

Description

Zur Administration der Sondervermögen der Auftraggeberin in Form von alternativen Investmentfonds entsprechend den Vorschriften des Sozialgesetzbuches IV wird im Rahmen dieser Ausschreibung das Mandat einer Kapital-Verwaltungsgesellschaft ausgeschrieben. Der Auftrag wird nur an einen Auftragnehmer vergeben. Dem abzuschließenden Vertrag liegt eine Laufzeit von 6 Jahren zugrunde. Für die ausgeschriebene Leistung soll ein Rahmenfondsvertrag geschlossen werden. Als voraussichtlicher Vertragsbeginn ist der 1.1.2019 vorgesehen. Die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) unterhält für die Vermögensmassen Betriebsmittel, Rücklage und Verwaltungsvermögen (Altersrückstellungen) 5 Sondervermögen in Form von alternativen Investmentfonds nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Diese sind derzeit in fünf juristischen Sondervermögen nach den Vorschriften der §§ 80 ff. SGB IV bei verschiedenen Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGen) angelegt. Die Verwahrstellenfunktion wird ebenfalls von unterschiedlichen Häusern wahrgenommen. Die bestehenden Sondervermögen sollen in einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft-Konstruktion zusammengefasst und weiterhin nach den Vorschriften der §§ 80 ff. SGB IV angelegt werden. Das Gesamtvolumen beläuft sich insgesamt auf rd. 300 Mio. EUR. Die Master-Fonds-Konstruktion soll voraussichtlich aus einem virtuellen Oberfonds (1. Ebene), 2 juristischen Masterfonds (2. Ebene) sowie fünf Subsegmenten (3. Ebene) bestehen. Der Aufgabenbereich der Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft wird neu ausgeschrieben.