Trust and custody services

Description

Zur Verwahrung der Sondervermögen der Auftraggeberin in Form von alternativen Investmentfonds entsprechend den Vorschriften des Sozialgesetzbuches IV wird im Rahmen dieser Ausschreibung das Mandat einer Verwahrstelle ausgeschrieben. Der Auftrag wird nur an einen Auftragnehmer vergeben. Dem abzuschließenden Vertrag liegt eine Laufzeit von 6 Jahren zugrunde. Für die ausgeschriebene Leistung soll ein Rahmenfondsvertrag geschlossen werden. Als voraussichtlicher Vertragsbeginn ist der 1.1.2019 angedacht. Die Tätigkeit der Verwahrstelle erfolgt in enger Abstimmung mit der Auftraggeberin und umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben: — Ausübung aller Aufgaben und Pflichten einer Verwahrstelle gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) (oder der jeweils gültigen Rechtsgrundlage), — Buchhalterische, depot- und kontenmäßige Segmentierung der verwahrten Vermögensmassen in mindestens drei Ebenen (Virtueller Oberfonds, juristischer Masterfonds, Subsegment), — Bereitstellung von Konto- und Depotauszügen, Berichten sowie Kennzahlen, — Unterstützung bei der Durchführung von Anlageausschusssitzungen.