Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Tryb., jego jednostek i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Tryb. kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu

Description

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2026 r. 1) okres prowadzenia bankowej obsługi budżetu wynosi 48 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2026 roku. 2) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych jednostek Miasta Piotrków Trybunalskiego realizowane będzie w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych, na warunkach określonych w umowach, zgodnych z OPZ i Projektowanymi Postanowieniami Umowy (PPU). Lot 1: 1. Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych. 2. Prowadzenie wirtualnego rachunku skonsolidowanego. 3. Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych. 4. Obsługa płatności masowych. 5. Realizacja usługi zarządzania płatnościami z przyszłą datą płatności. 6. Realizowanie wszystkich wpłat na rachunki Zamawiającego i wypłat z tych rachunków. 7. Umożliwienie dokonywania płatności przez Klientów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali POS i obsługę transakcji dokonanych za ich pomocą kartami wydanymi w ramach międzynarodowych systemów płatniczych. 8. Wydawanie i obsługa kart płatniczych systemu Visa i/lub Master Card, zgodnie ze złożonym zamówieniem. 9. Zapewnienie możliwości korzystania przez Kontrahentów wskazanych przez Zamawiającego z usług wypłaty świadczeń pieniężnych za pomocą karty przedpłaconej. 10. Udzielenie odnawialnego limitu kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, do wysokości wynikającej z aktualnej uchwały budżetowej Rady Miasta. Limit kredytu w roku 2023 i w kolejnych latach będzie wynosił 10 mln zł., przy czym Zleceniodawca będzie mógł wystąpić o jego podwyższenie. Podwyższenie limitu uzależnione będzie od odrębnej decyzji Wykonawcy.