Auswahl einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG)

Description

Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung und schreibt federführend für sich (Los 1) das Mandat einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG) zur Administration der Sondervermögen der Auftraggeberin in Form von alternativen Investmentfonds entsprechend den Vorschriften des Sozialgesetzbuches IV aus. In einem separaten Los 2 wird zusätzlich eine Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master KVG) zur Administration der Sondervermögen der eigenständigen Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) ausgeschrieben. Nachfolgend wird der Begriff „Auftraggeberin“ abhängig vom jeweiligen Los sowohl für die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) als auch für die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) benutzt. Lot 1: Auswahl einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG) für die BGHM Die BGHM als Auftraggeberin des Loses 1 unterhält für die Vermögensmassen Betriebsmittel, Rücklage und Verwaltungsvermögen (Altersrückstellungen) vier Sondervermögen in Form von alternativen Investmentfonds nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Bei der Verwaltung des Vermögens wird eine strikte Aufgabentrennung zwischen Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG), Verwahrstelle und Portfoliomanagement vorgenommen. Auftraggeberin Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) Federführend in der Gesamt-Ausschreibung Volumen an Sondervermögen in Höhe von ca. 1,6 Mrd. Euro Übernahme der Dienstleistung als Master-KVG zum 01.10.2023 Laufzeit des Rahmenfondsvertrages von 6 Jahren ab Leistungsbeginn Zuschlagsentscheid geplant in Juni 2023 Auftragswert geschätzt 2,5 Mio. Euro Lot 2: Auswahl einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG) für die VBG Die VBG als Auftraggeberin des Loses 2 unterhält für die Vermögensmasse Verwaltungsvermögen (Altersrückstellungen) 1 Sondervermögen in Form von alternativen Investmentfonds nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Die Sondervermögen der Auftraggeberin sind in einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft-Konstruktion zusammengefasst und werden nach den Vorschriften der §§ 80 ff. SGB IV in Verbindung mit § 172c SGB VII angelegt. Die Master-Fonds-Konstruktion besteht aus einem Masterfonds (1. Ebene) und drei Segmenten (2. Ebene) Auftraggeberin Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) Volumen an Sondervermögen in Höhe von ca. 171,5 Mio. Euro Übernahme der Dienstleistung als Master-KVG zum 01.10.2023 Laufzeit des Rahmenfondsvertrages von 6 Jahren ab Leistungsbeginn Zuschlagsentscheid geplant in Juni 2023 Auftragswert geschätzt 420,0 Tsd. Euro