Portfolio management services

Description

Le marché a pour objet la fourniture de services de gestion de portefeuilles pour compte du Fonds de compensation (FDC) qui a créé à cet effet en 2007 une société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé (SICAV-FIS) à compartiments multiples (suivant la loi modifiée du 13 février 2007 concernant les Fonds d'investissement spécialisés (FIS)). Le marché est divisé en 3 lots, chaque lot correspondant à une gestion active sur une classe d'actifs spécifique. Le nombre total de mandats à attribuer est de 3. Les montants des actifs des différents lots ne sont donnés qu'à titre indicatif et pourront varier en cours d'exécution du mandat. La sélection des offres se fait suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse. Les critères détaillés de sélection des offres, le déroulement du marché ainsi que toute autre modalité relative au présent marché sont précisés dans le Règlement de consultation disponible sur le site Internet du FDC: www.fdc.lu. Le lot 1 porte sur la gestion active d'un portefeuille d'actions investissant dans des actions faisant parties de l'indice de référence associé au mandat avec objectif de surperformer ce dernier. L'indice de référence retenu est le «MSCI World Net Total Return Index». En complément de l'objectif de surperformance, la société soumissionnaire doit inclure des principes durables ou d'investissement socialement responsable dans sa stratégie d'investissement offerte et ses processus de prise de décision appliqués dans le cadre de la gestion du mandat. Le type, l'étendue et l'envergure de ces principes à inclure ne sont pas prédéfinis et l'approche durable ou d'investissement socialement responsable à poursuivre peut donc être implémentée sous différentes formes («screening» positif (sélection «best-in-class», investissements thématiques, etc.), «screening» négatif (exclusions thématiques, etc.), approche d'engagement, etc.). Dans ce contexte, il est possible de soumissionner soit avec une stratégie d'investissement durable ou d'investissement socialement responsable explicite soit avec une stratégie d'investissement laquelle devra être adaptée de manière à inclure des principes durables ou d'investissement socialement responsable afin de satisfaire au critère durable ou d'investissement socialement responsable associé au mandat. Montant indicatif du mandat: 750 000 000 EUR. Le lot 2 porte sur la gestion active d'un portefeuille d'actions investissant dans des actions faisant parties de l'indice de référence associé au mandat avec objectif de générer, à côte d'un rendement conforme à ce dernier, également un impact durable mesurable. L'indice de référence retenu est le «MSCI World IMI Net Total Return Index». Le mandat vise à générer un impact durable mesurable en investissant dans des actions de sociétés qui ont l'intention de générer, à côté d'un rendement financier, un impact social ou environnemental. Plus particulièrement, le mandat vise à couvrir 5 des 17 objectifs de développement durable tels que définis par les Nations-Unis. Montant indicatif du mandat: 200 000 000 EUR . Le lot 3 porte sur la gestion active d'un portefeuille d'obligations investissant dans des obligations faisant parties de l'indice de référence associé au mandat avec objectif de surperformer ce dernier. L'indice de référence retenu est le «Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Total Return Index excluding securitized assets». Montant indicatif du mandat: 100 000 000 EUR.