LD Fondes samlede udbud af forvaltningsaftale og depositaraftale for Kapitalforeningen LD

Description

Lønmodtagernes Dyrtidsfond (i det følgende benævnt "LD Fonde") udbyder hermed indkøb af fondsforvaltning og depositarydelser (inkl. depotbankfunktionen). Udbudsprocessen varetages af LD Fonde på vegne af Kapitalforeningen LD (i det følgende benævnt "KLD"). Lot 1: LD Fonde efterspørger i dette udbud hhv. forvaltningen af og depositarfunktionen (inkl. depotbankfunktionen) for KLD, hvor det primære formål er udøvelse af forvaltning og depositarfunktion efter gældende dansk lovgivning. Formålet med udbudsprocessen er at indgå aftale med én forvalter og én depositar for KLD. Det vil sige, at de to typer af tilbudsgivere skal gå sammen forud for tilbudsafgivelsen, og således afgive et samlet tilbud, som betragtes, håndteres og evalueres samlet. Tildelingen sker således også samlet til et team med en forvalter og en depositar, dog således, at alene forvalteren underskriver og hæfter for forvalteraftalen, og alene depositaren underskriver og hæfter for depositaraftalen. Baggrunden for de separate underskrifter og hæftelser følger af krav om, at en forvalter ikke kan udpeges som depositar, jf. § 47, stk. 1 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (lovbekendtgørelse nr. 2015 af 1. november 2021 med senere ændringer). Derudover efterspørger LD Fonde ekstra services, der kan sikre en effektiv styring og drift af både dyrtidsmidler og feriemidler. Ekstra services udgøres primært af beregning af indre værdier (NAV) for ”syntetiske” afdelinger/rapporteringsenheder bestående af aktiver, der ikke er placeret i KLD. Dertil kommer rapportering og datatilgængelighed, der understøtter LD Fondes overvågning og risikostyring af aktiverne i KLD. Den fulde beskrivelse af de efterspurgte ydelser fremgår af det samlede udbudsmateriale.