Prestación servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de Entidades Públicas de la Generalitat Catalunya para operar de manera conjunta según modelo de gestión Cash pooling

Description

Prestación de los servicios bancarios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de las Entidades Públicas de la Generalitat de Catalunya para operar de manera conjunta de acuerdo con un modelo de gestión de Cash-pooling. De estos servicios se excluye la recaudación de ingresos y el confirming de la Tesorería Corporativa Lot 1: Operativa de las entidades públicas adheridas al cash-pooling y la operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) no incluída en el Lote 2 Operativa de las entidades públicas adheridas al cash-pooling y la operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) no incluída en el Lote 2 Lot 2: Operativa Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito depart., SCS e ICS) correspondiente a impuestos a pagar AEAT, pago cotizaciones sociales (Seg. Social,cuotas resto Mutualidades y derechos pasivos) Operativa Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito depart., SCS e ICS) correspondiente a impuestos a pagar AEAT, pago cotizaciones sociales (Seg. Social,cuotas resto Mutualidades y derechos pasivos)