Zaciągnięcie w 2022 roku długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Description

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie w 2022 roku długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.. Kredyt wraz z odsetkami zostanie spłacany w latach 2023 – 2033 z dochodów własnych Gminy Szczucin. Lot 1: Wymagania szczegółowe: 1. Waluta kredytu: złoty polski (PLN). 2. Okres kredytowania: - do dnia 31 grudnia 2033 r. 3. Karencja spłaty kredytu: - do dnia 30 grudnia 2023 r. 4. Spłata kapitału – od upływu karencji tj. od 31 grudnia 2023 r. w ciągu 10 lat – z zgodnie z harmonogramem spłat zawartym w punkcie 18. Dopuszcza się wstępne informowanie przez bank za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej w terminie 7 dni przed datą płatności rat kapitałowych. 5. Spłata odsetek następuje od dnia przekazania transzy kredytu w okresach kwartalnych, na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy na podstawie zawiadomienia przesłanego przez wykonawcę - bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez wykonawcę - bank za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek. 6. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu. 7. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 8. Oprocentowanie – wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: a) Stopa bazowa: średniomiesięczna stawka 1M WIBOR z miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej. b) Marża Wykonawcy banku w wysokości ……… % kwoty kredytu - stała dla całego okresu kredytowania. c) Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia przekazania kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 9. Dla przygotowania oferty wraz z ceną ofertową Wykonawca zobowiązany jest przyjąć: - spłata odsetek następuje od dnia przekazania transzy kredytu w okresach kwartalnych, na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, - WIBOR 1M w wysokości 4,10 % z dnia 30 marca 2022 r., - kredyt będzie udzielony w jednej transzy w kwocie 2 000 000,00 zł w dniu 30 czerwca 2022 r., - spłata kredytu nastąpi w następujących terminach i kwotach: 1) w dniu 31 grudnia 2023 r. - 50 000,00 zł; 2) w dniu 31 grudnia 2024 r. - 50 000,00 zł; 3) w dniu 31 grudnia 2025 r. - 50 000,00 zł; 4) w dniu 31 grudnia 2026 r. - 50 000,00 zł; 5) w dniu 31 grudnia 2027 r. - 200 000,00 zł; 6) w dniu 31 grudnia 2028 r. - 200 000,00 zł; 7) w dniu 31 grudnia 2029 r. - 200 000,00 zł; 8) w dniu 31 grudnia 2030 r. - 300 000,00 zł; 9) w dniu 31 grudnia 2031 r. - 300 000,00 zł; 10) w dniu 31 grudnia 2032 r. - 300 000,00 zł; 11) w dniu 31 grudnia 2033 r. - 300 000,00 zł; - marża kredytu w wysokości zaoferowanej w ofercie przetargowej, - prowizja bankowa w wysokości zaoferowanej w ofercie przetargowej. 10. Stała prowizja bankowa będzie naliczana każdorazowo od postawionej do dyspozycji transzy kredytu w wysokości ..... % transzy kredytu. 11. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie będzie prowadzone z zastosowaniem postanowień art. 441 ust. 1 ustawy Pzp tzn. Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji. W związku z tym Zamawiający: 1) określa rodzaj i maksymalną wartość opcji: - opcja dotycząca zakresu ilościowego – maksymalna kwota kredytu 2 000 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony 00/100) z możliwością zmniejszenia zakresu świadczenia tj. ograniczenia kwoty kredytu do wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion 00/100). Więcej informacji dotyczących przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale B PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.