Credit granting services

Description

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do kwoty 21.900.000 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. 2. Kredyt pobierany będzie w terminach i kwotach wynikających z potrzeb płatniczych zamawiającego. Pobranie kredytu: a. I transza - 1.000.000 PLN - termin uruchomienia do 2.7.2018 r., b. II transza - 4.000.000 PLN - termin uruchomienia do 3.9.2018 r., c. III transza - 5.000.000 PLN - termin uruchomienia do 14 .11.2018 r., d. IV transza - 6.000.000 PLN - termin uruchomienia do 12.12.2018 r., e. V transza - 5.900.000 PLN - termin uruchomienia do 31.12.2018 r. 3. Całkowite wykorzystanie kredytu nastąpi do 31.12.2018 roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia całości kredytu. Minimalna kwota uruchomienia kredytu 12.000.000 PLN. 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do kwoty 21.900.000 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. 2. Kredyt pobierany będzie w terminach i kwotach wynikających z potrzeb płatniczych zamawiającego. Pobraniekredytu: a. I transza - 1.000.000 PLN - termin uruchomienia do 2.8.2018 r., b. II transza - 4.000.000 PLN - termin uruchomienia do 3.9.2018 r., c. III transza - 5.000.000 PLN - termin uruchomienia do 14.11.2018 r., d. IV transza - 6.000.000 PLN - termin uruchomienia do 12.12.2018 r., e. V transza - 5.900.000 PLN - termin uruchomienia do 31.12.2018 r. 3. Całkowite wykorzystanie kredytu nastąpi do 31.12.2018 roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwośćnieuruchomienia całości kredytu. Minimalna kwota uruchomienia kredytu 12 000.000 PLN. 4. Spłata kredytu od I kwartału 2019 roku do IV kwartału 2027 roku włącznie na koniec każdego kwartału: a. 4 raty po 25.000,00 PLN; b. 4 raty po 75.000,00 PLN, c. 27 rat po 775.000,00 PLN, d. 1 rata po 575.000,00 PLN 5. Spłata odsetek nastąpi począwszy od IV kwartału 2018 roku do IV kwartału 2027 roku na koniec każdego kwartału. 6. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 7. W sytuacji gdy kredyt spłacony będzie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. 8. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami. 9. Oprocentowanie kredytu będzie liczone według stopy zmiennej w stosunku rocznym opartej nastawce WIBOR - 3M powiększone o marżę banku. Stawka WIBOR-3M ustalona dla kolejnych okresów obrachunkowych będzie średnią arytmetyczną stawek WIBOR-3M z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego kwartał. 10. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 11. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 12. Rok rozliczeniowy 365 dni.