Financial leasing services

Description

Samsø Kommune (ordregiver) er i øjeblikket ved at få bygget færgen MF Samsø ved et værft i Polen. Det er ordregivers forventning, at færgen leveres i Danmark den 7.12.2014 og sættes i drift den 18.12.2014. Ordregiver ønsker i umiddelbar tilknytning til leveringen at overdrage færgen til en leasingvirksomhed der herefter kan tilbagelease færgen til ordregiver på de i bareboat certepartiet angivne vilkår og til den pris, der fremkommer på baggrund af dette EU-udbud. Der er således tale om finansiel leasing. Samsø Kommune har foreløbigt finansieret færgen ved at indgå en oparbejdningsaftale ved Kommuneleasing. Det er derfor Kommuneleasing der inden overdragelsen afholder udgifter til værftet, byggerådgivning, øvrige skibsudgifter samt løbende renter mv. Dette sker dog efter Samsø Kommunes anvisninger. Ordregiver forbeholder sig ret til at beslutte, at færgen skal overdrages direkte fra det polske værft til den vindende tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal således acceptere overdragelsen uanset om dette sker fra ordregiver eller det polske værft. Det bemærkes, at ordregiver som anført i leasingaftalen har mulighed for at gennemføre ombygninger/ forbedringer ved færgen i aftalens løbetid. Vinderen af dette udbud bliver således dels forpligtet til at overtage MF Samsø mod et vederlag på 210 200 000 DKK, og samtidigt forpligtet til at lease det til ordregiver på de bareboat certipartiet angivne vilkår. MF Samsø har en nypris af 210 200 000 DKK. Leasingaftalens løbetid er 25 år og restværdien (scrapværdien) skal udgøre 20 % svarende til 42 040 000 DKK. Terminsbetalingen skal træde i kraft 1.1.2015 og derefter sker der betaling af ydelse hver tredje måned til den 1. i hvert kvartal. Dette indebærer, at rentebe-talingerne beregnes pr. 1. i hvert kvartal. Det er væsentligt at bemærke, at der er tale om en leasingaftale, men at den leasingydelsen ordregiver betaler til den vindende tilbudsgiver ønskes fastsat så den har karakter af et annuitetslån i dens form. Ordregiver har undersøgt markedet og har på den baggrund besluttet hvilken betalingsmodel, der ønskes. Af hensyn til at dette udbud skal være gennemsigtigt og ikke unødvendigt kompliceret, har ordregiver derfor valgt at lægge sig fast på betalingsmodellen. Der ønskes derfor en model med fast rente med forward start fra 1.1.2018 til 31.12.2039 og en variabel rente (i tre måneders intervaller) til og med 31.12.2017. Der henvises til udbudsbetingelserne. Restgælden skal per 31.12.2039 udgøre 42 040 000 DKK. Ordregiver skal på denne dato enten indgå en ny leasingaftale eller overtage færgen til et beløb svarende til restgælden. Dertil skal restgælden efter den første periode — d. 1.1.2015 til d. 31.12.2017 — udgøre 190 590 000 DKK, hvilket dermed er den hovedstol, som ydelserne for den resterende periode beregnes på baggrund af. Tilbudsgiverne konkurrerer dermed på de priser og renter der kan tilbydes herfor, jf. nærmere udbudsbetingelserne. De tilbudte leasingvilkår vil inden kontraktindgåelse blive tilføjet bareboat certepartiet.