Implementierung eines Treasury-Systems

Description

lmplementierung und Betrieb eines Treasury-Systems, das die Kernfunktionalitäten gem. Leistungsbeschreibung abdecken soll. Lot 1: lmplementierung und Betrieb eines Treasury-Systems mit folgenden Kernfunktionalitäten: - Sichere Abwicklung des konzernweiten Zahlungsverkehrs (E-Banking) - Flexible Liquiditätsplanung (u.a. inkl. Finanzstatus, Dispositionsvorschau, Planung) - Cash Management (Abholen von elektronischen Kontoauszügen, Kontendisposition, automatisierte Abstimmung von Bankkonten) - Kontrahenten-Risiko-Management - Flexibles Treasury-Berichtswesen - Abbildung von Avalen (Garantien und Bürgschaften) Wichtiger Hinweis: Die Leistungsbeschreibung, die sensible Angaben enthält, wird erst nach Einreichen der unterzeichneten Verschwiegenheitserklärung an die Bewerber verschickt. Der Eingang muss vor Ablauf der Teilnahmefristerfolgen, der Versand erfolgt gegebenenfalls erst am nächsten Tag, bitte beachten Sie dies. Bitte unterzeichnen Sie die Verschwiegenheitserklärung unverzüglich und übermitteln Sie diese vorab über die Kommunikationsfunktion des DTVP. Zum Verhandlungsverfahren: Gemäß § 51 VgV wird die Auftraggeberin eine begrenzte Zahl an geeigneten Bewerbern, voraussichtlich fünf, zur Abgabe eines Angebots auffordern. Diejenigen Unternehmen, die nach Auswertung der Teilnahmeanträge zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert werden, haben ein Erstangebot auf Basis der beigefügten Leistungsbeschreibung nebst weiterer geforderter Erklärungen und Unterlagen einzureichen, das Grundlage des weiteren Verfahrens wird. Über die ordnungsgemäß eingereichten Angebote wird mit den Bietern im Rahmen eines Verhandlungs- bzw. Auswahlworkshop verhandelt, vgl. hierzu Beispiel-Agenda Auswahl-Workshop (vsl. Mitte September 2021). Vorgesehen sind Verhandlungsrunden, in der alle zur Ermittlung des zu bezuschlagenden Angebotes relevanten Punkte geklärt werden sollen. Im Rahmen des Verhandlungstermins erwarten wir eine Erläuterung des Angebots bezüglich der Zuschlagskriterien. Der Auftraggeber behält sich zudem vor, weitere Verhandlungsrunden durchzuführen und dabei in aufeinander folgenden Phasen die Zahl der Angebote, über die verhandelt wird, anhand der vorgegebenen Zuschlagskriterien zu verringern. Im Anschluss an die zuletzt durchgeführte Verhandlungsrunde haben die Bieter unter Berücksichtigung der Verhandlungsergebnisse ein überarbeitetes Angebot innerhalb der ihnen im Termin gesetzten Frist einzureichen. Der Auftraggeber behält sich vor, auf die Durchführung von Verhandlungen zu verzichten und auf der Grundlage der eingereichten Erstangebote eine Vergabeentscheidung zu treffen.