Obsługa bankowa budżetu gminy Wałbrzych – miasta na prawach powiatu i jednostek organizacyjnych

Description

1.Kredyt obrot. odnaw. w r-ku bież. (nie dot jedn. organizac. Gm.): — Udziel. kredytu obrot. odnaw. w r-ku bież. w kw. 30 mln zł – przy czym wys. kred. na dany rok budżet. będzie ustal. przez RM w uchwale budżet. na dany rok budżet., — Kredyt w r-ku bież. udziel. będzie corocz., od 1.07.2021 i od 1. dnia robocz. każd. roku kalendarz. trw. umowy na obsł. budżetu Gm, bez skład. przez Zam. odręb. wniosk. o udziel. kredytu. Wykon. nie będzie pob. prow. za udziel. kredytu krótkoterm. oraz in. opłat zw. z jego uruchom., — Wykon. nie będzie pob. prowizji oraz opłat od niewykorz. części linii kredyt. w ram. przyzn. limitu kred. w r-ku bież., i od wsz. in. czyn. związ. z obsł. linii kredyt., — Wyk. udzieli Zam. kredytu w r-ku bież. o zmien. oproc na pokr. występ. w ciągu r. przejść. defic. budżetu Gm. ustal. na bazie st. WIBOR 1M skor. o marże banku. Udostęp. kredytu na dany rok budżet. nast. bez odręb. dyspoz. Zam., z dn. i na podst. podp. umowy, — Zabezp. kredytu będzie stan. weksel wł. in b Lot 1: 1.Kredyt obrot. odnaw. w r-ku bież. (nie dot jedn. organizac. Gm.): — Udziel. kredytu obrot. odnaw. w r-ku bież. w kw. 30 mln zł – przy czym wys. kred. na dany rok budżet. będzie ustal. przez RM w uchwale budżet. na dany rok budżet., — Kredyt w r-ku bież. udziel. będzie corocz., od 1.07.2021 i od 1. dnia robocz. każd. roku kalendarz. trw. umowy na obsł. budżetu Gm, bez skład. przez Zam. odręb. wniosk. o udziel. kredytu. Wykon. nie będzie pob. prow. za udziel. kredytu krótkoterm. oraz in. opłat zw. z jego uruchom., — Wykon. nie będzie pob. prowizji oraz opłat od niewykorz. części linii kredyt. w ram. przyzn. limitu kred. w r-ku bież., i od wsz. in. czyn. związ. z obsł. linii kredyt., — Wyk. udzieli Zam. kredytu w r-ku bież. o zmien. oproc na pokr. występ. w ciągu r. przejść. defic. budżetu Gm. ustal. na bazie st. WIBOR 1M skor. o marże banku. Udostęp. kredytu na dany rok budżet. nast. bez odręb. dyspoz. Zam., z dn. i na podst. podp. umowy, — Zabezp. kredytu będzie stan. weksel wł. in blanco wraz z deklar. weksl. Zam dop. możl. złoż. kontrasygn. przez Skarbnika na wekslu i deklar. weksl. Zam zastrz. sobie prawo swobod. korzyst. z kredytu oraz terminu jego uruchom. w r-ku bież., 2.R-ki bank.: Wykon. będzie pobierał mies. opł. ryczałt. ze wsk. przez Zam. r-ów bank. za usł. zw. z prow. i obsł. r-ku bank. tj.: — Otwarcie i prow. r-u skonsolid tj. r-ku wirtual obejm. r-ek bieżący budżetu Gm i r-ów pomocn. budżetu Gm, Miasta na Pr. Pow oraz jedn. organizac. Przez r-ek skonsolid. Zam. rozumie konsolid. na koniec każd. dnia robocz. sald r-ów bank. wsk przez Zam. W przyp, gdy na r-ku bież. budż. Gm. wyst. saldo debet., suma sald uzysk. wsk. konsolid. posłuży do zreduk. debetu – w takiej syt. Zam poniesie koszty kred. w r-ku bież. jedynie do takiej wys., w jakiej debet na wsk. r-ku nie zostanie zreduk. przez sumę sald pozost. r-ów podleg. konsolid.. Śr. służące reduk. debet. na r-ku bież. budżetu nie będą podl. oprocent. - oprocent. dot. będzie dodat. sumy sald uzysk. podczas konsolid. sald. Ods. z tego tyt. Wykon. będzie przekaz. na 1 r-k wsk. przez Zam. Zm. r-ów podleg. konsolid. nie będzie wym. aneks. umowy, a jedynie stos. powiad. Wykon. o zm. Konsol. sald będzie 1.Kredyt obrot. odnaw. w r-ku bież. (nie dot jedn. organizac. Gm.): — Udziel. kredytu obrot. odnaw. w r-ku bież. w kw. 30 mln zł – przy czym wys. kred. na dany rok budżet. będzie ustal. przez RM w uchwale budżet. na dany rok budżet., — Kredyt w r-ku bież. udziel. będzie corocz., od 1.07.2021 i od 1. dnia robocz. każd. roku kalendarz. trw. umowy na obsł. budżetu Gm, bez skład. przez Zam. odręb. wniosk. o udziel. kredytu. Wykon. nie będzie pob. prow. za udziel. kredytu krótkoterm. oraz in. opłat zw. z jego uruchom., — Wykon. nie będzie pob. prowizji oraz opłat od niewykorz. części linii kredyt. w ram. przyzn. limitu kred. w r-ku bież., i od wsz. in. czyn. związ. z obsł. linii kredyt., — Wyk. udzieli Zam. kredytu w r-ku bież. o zmien. oproc na pokr. występ. w ciągu r. przejść. defic. budżetu Gm. ustal. na bazie st. WIBOR 1M skor. o marże banku. Udostęp. kredytu na dany rok budżet. nast. bez odręb. dyspoz. Zam., z dn. i na podst. podp. umowy, — Zabezp. kredytu będzie stan. weksel wł. in blanco wraz z deklar. weksl. Zam dop. możl. złoż. kontrasygn. przez Skarbnika na wekslu i deklar. weksl. Zam zastrz. sobie prawo swobod. korzyst. z kredytu oraz terminu jego uruchom. w r-ku bież., 2.R-ki bank.: Wykon. będzie pobierał mies. opł. ryczałt. ze wsk. przez Zam. r-ów bank. za usł. zw. z prow. i obsł. r-ku bank. tj.: — Otwarcie i prow. r-u skonsolid tj. r-ku wirtual obejm. r-ek bieżący budżetu Gm i r-ów pomocn. budżetu Gm, Miasta na Pr. Pow oraz jedn. organizac. Przez r-ek skonsolid. Zam. rozumie konsolid. na koniec każd. dnia robocz. sald r-ów bank. wsk przez Zam. W przyp, gdy na r-ku bież. budż. Gm. wyst. saldo debet., suma sald uzysk. wsk. konsolid. posłuży do zreduk. debetu – w takiej syt. Zam poniesie koszty kred. w r-ku bież. jedynie do takiej wys., w jakiej debet na wsk. r-ku nie z