Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego

Description

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego: 1) Starostwa Powiatowego, 2) Zespołu Szkół Nr 1, 3) Zespołu Szkół Nr 2, 4) Zespołu Szkół Nr 5, 5) I Liceum Ogólnokształcącego, 6) II Liceum Ogólnokształcącego, 7) Centrum Kształcenia Zawodowego, 8) Zespołu Szkół Budowlano – Technicznych, 9) Zespół Szkół Specjalnych, 10) Powiatowego Urzędu Pracy, 11) Bursy Szkolnej, 12) Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 13) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 14) Zarządu Dróg Powiatowych, 15) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 16) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 17) Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Dolicach, 18) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia zawarty jest w SWZ. Lot 1: Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, w tym: a) rachunku bieżącego budżetu Powiatu w złotych polskich, w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągania odnawialnego kredytu (kredytu w rachunku bieżącym) przeznaczonego na finansowanie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy w kwocie nieprzekraczającej 10 mln zł, b) rachunków bieżących i pomocniczych w złotych polskich i walutach wymienialnych, w tym rachunki dochodów, wydatków, wyodrębnionych wpływów, ZFŚS itp., w liczbie zapewniającej prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej, c) rachunków przeznaczonych do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych, d) rachunków sum depozytowych w złotych polskich do obsługi kaucji i wadiów, w ramach którego Wykonawca umożliwi otwarcie dla każdej wpłaty/sprawy odrębnego mikrorachunku i naliczać będzie odsetki proporcjonalnie do kwoty zgromadzonego wkładu; rachunki te wolne będą od wszelkich opłat, w tym również od opłaty ryczałtowej. Rachunki bankowe otwarte i prowadzone na podstawie niniejszej umowy przez Wykonawcę, będą prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe; 2) oprocentowanie środków pieniężnych: a) zgromadzonych na rachunkach bieżących/pomocniczych (objętych usługą konsolidacji) będzie ustalane w oparciu o zmienną stopę procentową równą stawce WIBID O/N z dnia pozostawania środków na rachunkach pomnożoną przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym współczynnik ten nie może być mniejszy niż 0 (zero). Odsetki na rachunkach podlegających konsolidacji będą codziennie naliczane i dopisywane do rachunku wskazanego przez Powiat. W przypadku ujemnej stawki WIBID O/N przyjmuje się, że oprocentowanie wynosi 0 (zero). b) pozostałe rachunki niepodlegające konsolidacji, w tym również rachunki sum depozytowych - oprocentowane będą według stawki WIBID 6M pomnożonej przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę, podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym współczynnik musi być większy od zera; odsetki będą dopisywane na koniec każdego miesiąca. W przypadku ujemnej stawki WIBID 6M przyjmuje się, że oprocentowanie wynosi 0 (zero). c) rachunki walutowe będą nieoprocentowane, d) rachunki przeznaczone do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych będą nieoprocentowane; 3) wprowadzenie blokady sald ujemnych na wszystkich rachunkach, z wyjątkiem rachunku bieżącego budżetu Powiatu, w którym będzie dostępny kredyt; 4) realizację operacji bankowych związanych z przedmiotem zamówienia; 5) prowadzenie rachunku skonsolidowanego wirtualnego; 6) prowadzenie usługi lokowania wolnych środków; 7) wydawanie i obsługę kart płatniczych systemu VISA i/lub Master Card; 8) wydawanie i obsługę kart przedpłaconych; 9) świadczenie usługi płatności masowych; 10) przyjmowanie płatności na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem terminali POS; 11) zapewnienie bezkosztowej obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat; 12) instalację i obsługę kasy automatycznej; 13) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych; 14) udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Stargardzkiego; 15) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych; 16) zapewnienie doradcy bankowego. Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w SWZ. Wykonawca zaoferował cenę: 1) opłata za prowadzenie obsługi bankowej zł/ miesięcznie: 0,01 zł, 2) koszt kredytu w rachunku bieżącym:761 687,67 zł. Przewidywany koszt realizacji zamówienia w okresie 36 miesięcy wynosi 761 688,03 zł, w tym: koszt prowadzenia obsługi bankowej 0,36 zł oraz koszt kredytu w rachunku bieżącym 761 687,67 zł.