Credit granting services

Description

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Jonkowo długoterminowego kredytu w walucie polskiej,w wysokości 9 915 525,37 PLN (dziewięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych trzydzieści siedem groszy) na pokrycie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz obsługa związana ze spłatą kredytu i rat odsetkowych. 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Jonkowo długoterminowego kredytu w walucie polskiej, w wysokości 9 915 525,37 PLN (dziewięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych trzydzieści siedem groszy) na pokrycie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz obsługa związana ze spłatą kredytu i rat odsetkowych. 2. Zakres zamówienia: 1) Kwota kredytu - do wysokości 9 915 525,37 PLN w sześciu transzach. 2) Planowane daty uruchomienia poszczególnych transz kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu: — I transza w wysokości 2 344 525,37 PLN - w dniu zawarcia umowy, — II transza do wysokości 2 000 000,00 PLN – 1.7.2019 r., — III transza do wysokości 2 000 000,00 PLN – 2.9.2019 r., — IV transza do wysokości 1 000 000,00 PLN – 1.10.2019 r., — V transza do wysokości 1 200 000,00 PLN – 4.11.2019 r., — VI transza do wysokości 1 371 000,00 PLN – 2.12.2019 r. Ostateczny termin wykorzystania kredytu - 30.12.2019 r. 3) Okres kredytowania - do 30.5.2031 r., 4) Postawienie pierwszej transzy kredytu do dyspozycji Zamawiającego - w dniu zawarcia umowy, przez przekazanie środków na rachunek podstawowy Zamawiającego nr 14 8857 0002 3001 0000 0101 0001. Wykonawca dokona uruchomienia kolejnych transz kredytu na wskazany rachunek zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części kredytu. 5) Wykonawca uruchomi środki kolejnych transz kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego skierowanymi do Wykonawcy, bez konieczności składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego dodatkowemu rozpatrzeniu. Wykonawca uruchomi środki drugiej i następnych transz kredytu najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego. 6) Spłata kredytu - w rocznych ratach płatnych na dzień: — 29.5.2020 r. - 100 000,00 PLN, — 31.5.2021 r. - 50 000,00 PLN, — 31.5.2022 r. - 342 227,37 PLN, — 31.5.2023 r. - 1 100 000,00 PLN, — 31.5.2024 r. - 1 100 000,00 PLN, — 30.5.2025 r. - 1 100 000,00 PLN, — 29.5.2026 r. - 1 100 000,00 PLN, — 31.5.2027 r. - 1 100 000,00 PLN, — 31.5.2028 r. - 1 100 000,00 PLN, — 30.5.2029 r. - 1 100 000,00 PLN, — 31.5.2030 r. - 1 100 000,00 PLN, — 30.5.2031 r. - 623 298,00 PLN. 7) Oprocentowanie kredytu - według zmiennej stopy procentowej dla depozytów WIBOR 1M (PLN) wyliczanej jako średnia arytmetyczna z notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o marżę Wykonawcy. Marża Wykonawcy wyrażona w punktach procentowych pozostaje na niezmienionym poziomie w całym okresie obowiązywania umowy. Zmiana oprocentowania będzie następowała w pierwszym dniu każdego kalendarzowego miesiąca. Odsetki będą naliczane według kalendarza rzeczywistego (365/366 dni). 8) Termin zapłaty prowizji przez Zamawiającego (jeśli będzie wymagana) – w dniu uruchomienia danej transzy kredytu w wysokości proporcjonalnej do jej wysokości. 9) Spłata odsetek od faktycznie uruchomionego kredytu w terminach miesięcznych – w ostatnim dniu miesiąca począwszy od miesiąca, w którym nastąpi uruchomienie kredytu. 10) Kredyt nie będzie obciążony innymi należnościami i opłatami niż wymienione w ofercie Wykonawcy. 11) Rozliczanie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane wyłącznie w PLN. Sposób płatności -przelew. 12) Forma zabezpieczenia kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (deklaracja z kontrasygnatą Skarbnika Gminy). Podpisanie deklaracji wekslowej nastąpi równocześnie z podpisaniem umowy kredytu.