Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów

Description

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. Lot 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. 2. Środki pieniężne udostępnione będą przez bank od dnia podpisania umowy w kwocie do 10.500.000,00 zł. 3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2023-2034 w 44 ratach kwartalnych wraz z odsetkami malejącymi (pierwsza rata kredytu 29.03.2024 r., ostania rata 29.12.2034 r.). 4. Bank postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego w transzach na wniosek Zamawiającego w terminie od dnia podpisania umowy do 29.12.2023 r. 5. Uruchomienie kredytu nastąpi przelewem na konto Zamawiającego maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania dyspozycji o uruchomieniu. 6. Kredyt będzie spłacany w latach 2024-2034, począwszy od 29.03.2024 r. 7. Okres karencji w spłacie rat kredytu do 31.12.2023 r. 8. Płatność rat (odsetek) będzie następować w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca w kwartale. Jeżeli płatność przypadać będzie na dzień wolny od pracy Zamawiającego wówczas płatność nastąpi w ostatnim dniu pracy Zamawiającego przypadającym przed danym dniem wolnym. 9. Spłata odsetek będzie następować na bieżąco od kwoty wykorzystanego kredytu - pierwsza płatność 29.12.2023 (licząc od wartości wykorzystanego kredytu do dnia 29.12.2023). 10. Do celów obliczenia kosztu kredytu – spłata odsetek od uruchomionego kredytu dla roku 2023 nie podlega sumowaniu. 11. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni. Odsetki będą naliczane w okresach kwartalnych i spłacane łącznie ze spłatą rat kredytu - od kwoty aktualnego zadłużenia. 12. Kredyt oprocentowany będzie w skali roku, według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku:  stopa bazowa – zmienna stawka WIBOR 3 M  stała dla całego okresu kredytowania marża banku 13. Nie przewiduje się, żadnych dodatkowych opłat związanych z uruchomieniem kredytu (prowizja, opłata, itp.). 14. Nie przewiduje się, żadnych dodatkowych opłat związanych z rezygnacją z części kredytu. 15. Zmawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. W sytuacji, gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty w terminie 7 dni przed spłatą kredytu. W pkt. II.2.5 wskazano, że cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert. Kryteriami są: cena (C) 60 % oraz Czas oczekiwania na wpływ środków (CO) 40%.