Procedura aperta per l’affidamento dei servizi bancari

Description

Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento del complesso dei servizi bancari necessari per l’operatività della Fondazione. La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di avvio delle attività. Lotto 1 - Servizio di “Tesoreria” e “Economo cassiere” della Fondazione. Lotto 2 - Servizi di incasso contributi correnti e di anni precedenti – pagamento pensioni, altri pagamenti per conto degli iscritti. Lotto 3 - Servizi di “Incasso contributi iscritti – Ricongiunzioni - Riscatti - Incassi/pagamenti patrimonio immobiliare” Lot 1: Servizio di “Tesoreria” e “Economo cassiere” della Fondazione Il Lotto 1 comprende l’apertura e gestione di due o più conti correnti per lo svolgimento, nel rispetto delle specifiche tecniche minime di cui al precedente punto, del servizio di “Tesoreria” e “Economo cassiere” della Fondazione, comprendente i. Pagamento di tutte le spese di funzionamento della Fondazione ii. Incasso delle somme residue affidate negli anni precedenti ai Concessionari della riscossione per i contributi di quota A relativi a precedenti esercizi (transazioni indicative previste: 24.000 RAV o PagoPA per circa € 780.000,00) iii. Incasso di somme relative alla cessione di beni di proprietà della Fondazione iv. Servizio di “economo cassiere” per le spese di piccola entità necessarie per il funzionamento della struttura v. Emissione e gestione di carte di credito aziendali individuali vi. Servizio di cash management multi-banca che possa raccogliere i flussi giornalieri di tutte le banche con le quali la Fondazione intrattiene rapporti di conto corrente Lot 2: Servizio di Incasso contributi correnti e di anni precedenti pagamento pensioni, altri pagamenti per conto degli iscritti della Fondazione Il Lotto 2 comprende l’apertura e la gestione di tre o più conti correnti per lo svolgimento, nel rispetto delle specifiche tecniche minime di cui al precedente punto I, del servizio di “Incasso contributi correnti e di anni precedenti – pagamento pensioni, altri pagamenti per conto degli iscritti (ad esempio cessioni del quinto e pignoramenti, assicurazioni e quote sindacali)” della Fondazione, comprendente: i. Pagamento mensile delle pensioni in Italia e all’Estero ii. Incasso tramite bonifico causale parlante dei contributi versati dalle ASL a carico dei medici convenzionati ambulatoriali e specialistici iii. Servizio di normalizzazione bonifici ASL iv. Incasso tramite bonifici effettuati da parte degli iscritti delle morosità relative ai contributi di quota A e quota B (nel 2021 sono state effettuate 4.637 transazioni per € 4.975.017,82) v. Servizio di giroconto per la provvista necessaria al pagamento delle pensioni vi. Servizio di monitoraggio e rendicontazione dei flussi pensionistici respinti con relativa motivazione. vii. Cash management finalizzato a garantire permanentemente la liquidità necessaria al pagamento dei trattamenti pensionistici. viii. Gestione delle rilevazioni relative all’accertamento dell’esistenza in vita dei beneficiari delle prestazioni da erogarsi all’estero ed eventualmente anche per i pensionati e superstiti residenti in Italia. ix. Gestione di servizio cortesia dedicato per i funzionari Enpam, attivo con orario continuato per la soluzione delle problematiche dei flussi di accredito. Lot 3: Servizi di “Incasso contributi iscritti – Ricongiunzioni - Riscatti - Incassi/pagamenti patrimonio immobiliare” - Servizi partner tecnologico PagoPA Il Lotto 3 comprende, quale prestazione principale, l’apertura e la gestione di un numero adeguato di conti correnti per lo svolgimento, nel rispetto delle specifiche tecniche minime di cui al precedente punto I, dei servizi di “Incasso contributi iscritti – Ricongiunzioni - Riscatti - Incassi/pagamenti patrimonio immobiliare” della Fondazione, comprendente: i. Incasso tramite bonifico/PagoPA delle prime tre rate di acconto da parte degli iscritti che aderiscono all’istituto del riscatto ii. Incasso tramite MAV/PagoPA delle rate successive relative all’adesione all’istituto del riscatto iii. Incasso tramite MAV/PagoPA dei contributi di quota A e quota B degli iscritti (nel 2021 n.521.696 transazioni per € 589.655.279,58) iv. Incasso tramite MAV/PagoPA delle somme irrogate agli iscritti relative al regime sanzionatorio (sanzioni e interessi) per inadempienze e ritardi di versamenti contributivi (nel 2021 n.66.720 transazioni per € 42.996.144,76) v. Gestione dei file contenenti gli SSD e incasso dei contributi di quota A e quota B per gli iscritti che hanno optato per il versamento tramite SDD (nel 2021 n.689.703 transazioni per € 621.708.329,73) ed incasso tramite SDD anche di rate relativi ai mutui concessi vi. Incasso pagamenti PagoPA (QA 2022 – nel 2021 n.158.921 transazioni per € 117.778.093,85) vii. Incasso delle somme a titolo di ricongiunzioni attive da parte degli Enti competenti e dagli iscritti viii. Incasso delle somme a titolo di ricongiunzioni attive da parte degli iscritti ix. EMISSIONE BOLLETTINI PAGOPA TUTTE LE TIPOLOGIE QA/QB/RISCATTI/RS/RICO ETC. x. Eventuali pagamenti di spese di gestione del patrimonio immobiliare a reddito xi. Eventuali incassi di canoni locativi xii. Cash management finalizzato a verificare le eccedenze di risorse giacenti al fine del successivo impiego xiii. Servizio di trasferimento con canale dedicato delle risorse giacenti verso altri impieghi, inclusi altri conti correnti, anche accesi presso altri istituti