UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 5 036 000,00 Z

Description

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego zaciąganego w kwocie 5 036 000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy 00/100), z czego na sfinansowanie deficytu w kwocie 2 761 940,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 274 060,00 zł. Lot 1: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego zaciąganego w kwocie 5 036 000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy 00/100), z czego na sfinansowanie deficytu w kwocie 2 761 940,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 274 060,00 zł. 1.2. Środki pozyskane z kredytu będą m.in. przeznaczone na finansowanie deficytu będącego wynikiem między innymi realizowanych inwestycji, w tym sfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych przez Gminę Sękowa na podstawie umów o dofinansowanie z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej lub środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 na kwotę 1 811 000,00 zł. 1.3. Kredyt zostanie uruchomiony w formie transz na rachunek podstawowy budżetu gminy. Ostateczna wysokość i terminy przekazania transz kredytu będą każdorazowo uzgadniane z Wykonawcą i przedkładane w postaci dyspozycji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy przed uruchomieniem transzy kredytu. Wystąpienia do Wykonawcy będą przesyłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną. 1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepobrania kwoty kredytu w pełnej wysokości. W takim przypadku Wykonawca nie obciąży Zamawiającego kosztami niepobrania kwoty kredytu. 1.5. Spłaty rat kapitałowych i odsetek są zawarte w tabeli głównej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/401/2022 Rady Gminy Sękowa z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa. 1.6. Ustala się karencję w spłacie kredytu do 30 marca 2023 r. Ustala się brak karencji w spłacie odsetek. 1.7. Spłata rat kapitałowych rozpocznie się dnia 31 marca 2023 r. i potrwa do 31 października 2036 r. i w poszczególnych latach nie przekroczy następujących wysokości: - w 2023 r. – 100 000,00 zł - w 2024 r. – 200 000,00 zł - w 2025 r. – 287 000,00 zł - w 2026 r. – 215 000,00 zł - w 2027 r. – 300 000,00 zł - w 2028 r. – 470 000,00 zł - w 2029 r. – 470 000,00 zł - w 2030 r. – 500 000,00 zł - w 2031 r. – 420 000,00 zł - w 2032 r. - 420 000,00 zł - w 2033 r. - 500 000,00 zł - w 2034 r. - 500 000,00 zł - w 2035 r.- 454 000,00 zł - w 2036 r. - 200 000,00 zł Spłata rat kapitałowych będzie następowała do ostatniego dnia danego miesiąca według harmonogramu zawartego w tabeli wskazanej w SWZ. 1.8. Pełny opis przedmiotu zamówienia określa umowa.