Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard

Description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 1.900.000,00 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto Białogard, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 4.200.000,00 zł. 2. Przeznaczenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.900.000,00 zł: 3. Zadanie inwestycyjne: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów” . Zadanie realizowane jest przy współudziale środków pochodzących z dotacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.980.000,00. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację tego zadania w 2023 r. wynoszą 5.503.901,74 zł, z tego środki w wysokości 3.103.901,74 zł stanowią środki wkładu własnego. Lot 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 1.900.000,00 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto Białogard, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 4.200.000,00 zł. 2. Przeznaczenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.900.000,00 zł: Zadanie inwestycyjne: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów” . Zadanie realizowane jest przy współudziale środków pochodzących z dotacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.980.000,00. Łączne 26/09/2023S185 https://ted.europa.eu/TED 2 / 7 Dz.U./S S185 26/09/2023 579365-2023-PL 3 / 7 nakłady finansowe zaplanowane na realizację tego zadania w 2023 r. wynoszą 5.503.901,74 zł, z tego środki w wysokości 3.103.901,74 zł stanowią środki wkładu własnego. 4. Przeznaczenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.200.000,00 zł: Spłata rat kredytów wcześniej zaciągniętych zaplanowanych do spłaty w roku 2023 w wysokości 850.000,00 zł oraz wykup obligacji w wysokości 3.350.000,00 zł. 5. Łączna wartość udzielonego kredytu wyniesie 6.100.000,00 zł, 6. Dopuszcza się refundację już poniesionych wydatków na spłatę rat kredytów, wykup obligacji oraz pokrycia deficytu do pełnej kwoty kredytu. 7. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy kredytowej do 30 grudnia 2033 r. 8. Okres wykorzystania kredytu do dnia 31 grudnia 2023 r. 9. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do dnia: 29 marca 2024 r. 10. Warunki spłaty rat kapitałowych kredytu: Raty udzielonego kredytu płatne po upływie karencji, w następujących terminach i wysokości : 29.03.2024 r. – 100.000,00 zł; 28.06.2024 r. – 100.000,00 zł; 31.03.2025 r. – 100.000,00 zł; 30.06.2025 r. – 100.000,00 zł; 30.06.2026 r. – 100.000,00 zł; 30.12.2026 r. – 100.000,00 zł; 30.06.2027 r. – 150.000,00 zł; 30.12.2027 r. – 150.000,00 zł; 30.06.2028 r. – 150.000,00 zł; 29.12.2028 r. – 150.000,00 zł; 29.06.2029 r. – 100.000,00 zł; 30.11.2029 r. – 300.000,00 zł; 29.03.2030 r. – 300.000,00 zł; 30.09.2030 r.- 300.000,00 zł; 31.03.2031 r. – 300.000,00 zł; 30.09.2031 r. - 300.000,00 zł; 31.03.2032 r. – 300.000,00 zł; 30.06.2032 r. - 200.000,00 zł; 30.09.2032 r. - 300.000,00 zł; 30.12.2032 r. - 850.000,00 zł; 31.03.2033 r. – 300.000,00 zł; 30.06.2033 r. - 200.000,00 zł; 30.09.2033 r. - 300.000,00 zł; 30.12.2033 r. - 850.000,00 zł; 11. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu, upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo niebędącym dniem roboczym, tj. dniem przypadającym od poniedziałku do piątku, w którym Bank prowadzi działalność, uważa się, że termin spłaty kredytu zostanie zachowany, jeżeli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty kredytu. 11. Odsetki od kredytu naliczane są w okresach kwartalnych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu i płatne w terminie na ostatni roboczy dzień każdego kwartału poczynając od 31 grudnia 2023 r. 12. Oprocentowanie kredytu następować będzie w oparciu o stawkę WIBOR 3M. Oprocentowanie kredytu należy liczyć w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3M przyjmowaną jako stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z 25 –go dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy lub z ostatniego 26/09/2023S185 https://ted.europa.eu/TED 3 / 7 Dz.U./S S185 26/09/2023 579365-2023-PL 4 / 7 dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowań i mająca zastosowanie od 1 –go dnia kalendarzowego następnego kwartału. Natomiast przy wyliczaniu wysokości odsetek w ofercie należy przyjąć WIBOR 3M według notowań z dnia 8 września 2023 r. oraz datę wypłaty kredytu w dwóch transzach tj. 2.000.000,00 zł -23 listopada 2023 r., 4.100.000,00 zł – 20 grudnia 2023 r. 13. Do naliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć kalendarz rzeczywisty. 14. Kredyt będzie wypłacany „na żądanie”