Udzielenie kredytu długoterminowego

Description

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: 1) kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15.974.751,18 PLN; 2) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 20.000.000,00 PLN; 3) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 14.130.248,82 PLN. Lot 1: Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1) kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu; 2) kwota kredytu: 15.974.751,18 PLN; 3) okres kredytowania: lata 2021–2030; 4) spłata kredytu w ratach kwartalnych w latach 2022–2030; 2022 – 16.000,00 PLN (4 x 4.000,00 PLN), 2023 – 16.000,00 PLN (4 x 4.000,00 PLN), 2024 – 960.000,00 PLN (4 x 240.000,00 PLN), 2025 – 960.000,00 PLN (4 x 240.000,00 PLN), 2026 – 640.000,00 PLN (4 x 160.000,00 PLN), 2027 – 640.000,00 PLN (4 x 160.000,00 PLN), 2028 – 3.520.000,00 PLN (4 x 880.000,00 PLN), 2029 – 4.160.000,00 PLN (4 x 1.040.000,00 PLN), 2030 – 5.062.751,18 PLN (3 x 1.266.250,00 PLN i 1.264.001,18 PLN); 5) spłata odsetek w okresach kwartalnych w latach 2021–2030; 6) kwartalna spłata rat kapitałowych i odsetek będzie następować w ostatnim dniu roboczym kwartału; 7) oprocentowanie kredytu będzie wyrażone jako suma stawki WIBOR 3M i marży banku; 8) zabezpieczenie: weksel własny Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową (kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta); 9) kredyt będzie pobrany transzami lub jednorazowo w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.; 10) kredyt może nie być wykorzystany w części lub w całości. Lot 2: Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych 1) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych 2) kwota kredytu: 20.000.000,00 PLN 3) okres kredytowania: lata 2021 - 2030 4) spłata kredytu w ratach kwartalnych w latach 2022 – 2030: 2022 – 20.000,00 PLN (4 x 5.000,00 PLN), 2023 – 20.000,00 PLN (4 x 5.000,00 PLN), 2024 – 1.200.000,00 PLN (4 x 300.000,00 PLN), 2025 – 1.200.000,00 PLN (4 x 300.000,00 PLN), 2026 – 800.000,00 PLN (4 x 200.000,00 PLN), 2027 – 800.000,00 PLN (4 x 200.000,00 PLN), 2028 – 4.380.000,00 PLN (4 x 1.095.000,00 PLN), 2029 – 5.180.000,00 PLN (4 x 1.295.000,00 PLN), 2030 – 6.400.000,00 PLN (4 x 1.600.000,00 PLN) 5) spłata odsetek w okresach kwartalnych w latach 2021 – 2030; 6) kwartalna spłata rat kapitałowych i odsetek będzie następować w ostatnim dniu roboczym kwartału; 7) oprocentowanie kredytu będzie wyrażone jako suma stawki WIBOR 3M i marży banku; 8) zabezpieczenie: weksel własny Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową (kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta); 9) kredyt będzie pobrany transzami lub jednorazowo w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.; 10) kredyt może nie być wykorzystany w części lub w całości. Lot 3: Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych 1) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych 2) kwota kredytu: 14.130.248,82 PLN 3) okres kredytowania: lata 2021 - 2030 4) spłata kredytu w ratach kwartalnych w latach 2022 – 2030: 2022 – 14.000,00 PLN (4 x 3.500,00 PLN), 2023 – 14.000,00 PLN (4 x 3.500,00 PLN), 2024 – 840.000,00 PLN (4 x 210.000,00 PLN), 2025 – 840.000,00 PLN (4 x 210.000,00 PLN), 2026 – 560.000,00 PLN (4 x 140.000,00 PLN), 2027 – 560.000,00 PLN (4 x 140.000,00 PLN), 2028 – 3.100.000,00 PLN (4 x 775.000,00 PLN), 2029 – 3.660.000,00 PLN (4 x 915.000,00 PLN), 2030 – 4.542.248,82 PLN (3 x 1.135.000,00 PLN i 1.137.248,82) 5) spłata odsetek w okresach kwartalnych w latach 2021 – 2030; 6) kwartalna spłata rat kapitałowych i odsetek będzie następować w ostatnim dniu roboczym kwartału; 7) oprocentowanie kredytu będzie wyrażone jako suma stawki WIBOR 3M i marży banku; 8) zabezpieczenie: weksel własny Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową (kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta); 9) kredyt będzie pobrany transzami lub jednorazowo w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.; 10) kredyt może nie być wykorzystany w części lub w całości.