Banking services

Description

Kontrakten omhandler levering af kontostruktur, herunder cash pool aftaler og betalingsformidling m.v. i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024. Som følge af HOFOR-koncernens finanspolitik vil der skulle indgås kontrakt (delaftale) med 2 pengeinstitutter. Begge delaftaler vil indeholde kontostruktur, herunder cash pool aftaler, og betalingsformidling. Derudover vil begge delaftaler indeholde en mulighed for ordregiver til at handle valuta. Opdelingen mellem de 2 aftaler fremgår detaljeret af udbudsmaterialet. Omfatter levering af kontostruktur, cash pool, betalingsformidling, anfordringsindlån, netbank – herunder integration til HOFORs økonomisystemer og udstedelse af firmakort. I delaftale 1 indgår forretningsomfanget for selskaberne HOFOR Forsyning Holding P/S og HOFOR Holding A/S samt de 5 driftselskaber, der ultimativt er ejet 100 % af Københavns Kommune. Omfatter levering af kontostruktur, cash pool, betalingsformidling inkl. indgående betalingsservice-opkrævninger fra forbrugskunder, anfordringsindlån og netbank – herunder integration til HOFORs økonomisystemer. Holdingselskaberne HOFOR Forsyning Holding P/S, HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S samt pt. 16 vand- og spildevandsselskaber indgår alle i delaftale 2.