Bankowa obsługa budżetu Miasta Ruda Śląska oraz jednostek organizacyjnych

Description

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Ruda Śląska oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2023-2025. Wykaz jednostek organizacyjnych, na rzecz których będzie świadczona usługa znajduje się w załączniku nr 2a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek w wyniku zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą Umową. Lot 1: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Ruda Śląska oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2023-2025. Wykaz jednostek organizacyjnych, na rzecz których będzie świadczona usługa znajduje się w załączniku nr 2a do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek w wyniku zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą Umową. Dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca musi posiadać na terenie Miasta Ruda Śląska placówkę bankową (oddział) wraz z wrzutnią oraz zapewnić konwój, który będzie odbierał i dostarczał gotówkę do Urzędu Miasta. W przypadku braku placówki bankowej (oddziału ) Wykonawca musi zastosować inne rozwiązania łącznie w postaci: • konwoju, który będzie dostarczał i odbierał gotówkę do Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, • możliwość realizacji wypłat za pośrednictwem bankomatów nie tylko przy użyciu karty, ale także za pomocą systemu wypłat elektronicznych, • możliwości korzystania z wpłat zamkniętych do wrzutni (np. usytuowanej w Urzędzie Miasta) przez wszystkie jednostki miejskie wchodzące w skład umowy na obsługę bankową. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych w złotych i w walutach obcych ( prowadzonych przez Bank ) oraz rachunków VAT. 2. Obsługa płatności masowych. 3. Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej. 4. Realizacja wpłat na wszystkie rachunki Zamawiającego i wypłat z tych rachunków bez dodatkowych opłat i prowizji. 5. Wydawanie, blokowanie, wznawianie i obsługa kart płatniczych. 6. Prowadzenie rachunku skonsolidowanego. 7. Udzielanie odnawialnego limitu kredytowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta Ruda Śląska. 8. Prowadzenie rachunku oszczędnościowego i lokowanie wolnych środków. 9. Realizacja i rozliczanie transakcji płatniczych bezgotówkowych dokonywanych z użyciem kart płatniczych organizacji kart płatniczych Visa i Mastercard oraz systemu BLIK przez osoby trzecie na rzecz Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ> Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy. Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenia może wynieść maksymalnie do 20% wartości zamówienia podstawowego.