Udzielenie kredytu długoterminowego

Description

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: 1) kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.000.000,00 PLN, 2) kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17.000.000,00 PLN, 3) kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 16.000.000,00 PLN, 4) kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.000.000,00 PLN, Lot 1: Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1) kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2) kwota kredytu: 14.000.000,00 PLN 3) okres kredytowania: lata 2022 - 2034 4) spłata kredytu w ratach kwartalnych w latach 2026 - 2034 2026 r. – 385.000,00 zł (4 x 96.250,00 PLN), 2027 r. – 385.000,00 zł (4 x 96.250,00 PLN), 2028 r. – 1.400.000,00 zł (4 x 350.000,00 PLN), 2029 r. – 1.645.000,00 zł (4 x 411.250,00 PLN), 2030 r. – 1.890.000,00 zł (4 x 472.500,00 PLN), 2031 r. – 2.660.000,00 zł (4 x 665.000,00 PLN), 2032 r. – 2.170.000,00 zł (4 x 542.500,00 PLN), 2033 r. – 2.310.000,00 zł (4 x 577.500,00 PLN), 2034 r. – 1.155.000,00 zł (4 x 288.750,00 PLN), 5) spłata odsetek w okresach kwartalnych w latach 2022 - 2034 6) kwartalna spłata rat kapitałowych i odsetek będzie następować w ostatnim dniu roboczym kwartału, 7) oprocentowanie kredytu będzie wyrażone jako suma stawki WIBOR 3M i marży banku, 8) zabezpieczenie: weksel własny Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową (kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta), 9) kredyt będzie pobrany transzami lub jednorazowo w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r., 10) kredyt może zostać wykorzystany w całości lub w części. Lot 2: Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1) kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, 2) kwota kredytu: 17.000.000,00 PLN, 3) okres kredytowania: lata 2022 - 2034, 4) spłata kredytu w ratach kwartalnych w latach 2026 - 2034: 2026 r. – 467.500,00 zł (4 x 116.875,00 PLN), 2027 r. – 467.500,00 zł (4 x 116.875,00 PLN), 2028 r. – 1.700.000,00 zł (4 x 425.000,00 PLN), 2029 r. – 1.997.500,00 zł (4 x 499.375,00 PLN), 2030 r. – 2.295.000,00 zł (4 x 573.750,00 PLN), 2031 r. – 3.230.000,00 zł (4 x 807.500,00 PLN), 2032 r. – 2.635.000,00 zł (4 x 658.750,00 PLN), 2033 r. – 2.805.000,00 zł (4 x 701.250,00 PLN), 2034 r. – 1.402.500,00 zł (4 x 350.625,00 PLN), 5) spłata odsetek w okresach kwartalnych w latach 2022 - 2034, 6) kwartalna spłata rat kapitałowych i odsetek będzie następować w ostatnim dniu roboczym kwartału, 7) oprocentowanie kredytu będzie wyrażone jako suma stawki WIBOR 3M i marży banku, 8) zabezpieczenie: weksel własny Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową (kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta), 9) kredyt będzie pobrany transzami lub jednorazowo w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r., 10) kredyt może zostać wykorzystany w całości lub w części. Lot 3: Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1) kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej , 2) kwota kredytu: 16.000.000,00 PLN, 3) okres kredytowania: lata 2022 - 2034, 4) spłata kredytu w ratach kwartalnych w latach 2023 - 2034: 2023 r. – 1.000.000,00 zł (4 x 250.000,00 PLN), 2024 r. – 1.000.000,00 zł (4 x 250.000,00 PLN), 2025 r. – 1.000.000,00 zł (4 x 250.000,00 PLN), 2026 r. – 1.216.000,00 zł (4 x 304.000,00 PLN), 2027 r. – 1.216.000,00 zł (4 x 304.000,00 PLN), 2028 r. – 1.826.000,00 zł (4 x 456.500,00 PLN), 2029 r. – 1.440.000,00 zł (4 x 360.000,00 PLN), 2030 r. – 1.615.200,00 zł (4 x 403.800,00 PLN), 2031 r. – 2.047.600,00 zł (4 x 511.900,00 PLN), 2032 r. – 1.693.200,00 zł (4 x 423.300,00 PLN), 2033 r. – 1.297.600,00 zł (4 x 324.400,00 PLN), 2034 r. – 648.400,00 zł (4 x 162.100,00 PLN), 5) spłata odsetek w okresach kwartalnych w latach 2022 - 2034, 6) kwartalna spłata rat kapitałowych i odsetek będzie następować w ostatnim dniu roboczym kwartału, 7) oprocentowanie kredytu będzie wyrażone jako suma stawki WIBOR 3M i marży banku, 8) zabezpieczenie: weksel własny Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową (kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta), 9) kredyt będzie pobrany transzami lub jednorazowo w okresie od dnia podpisania umowy do 31grudnia 2022 r., 10) kredyt może zostać wykorzystany w całości lub w części. Lot 4: Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1) kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, 2) kwota kredytu: 13.000.000,00 PLN, 3) okres kredytowania: lata 2022 - 2034, 4) spłata kredytu w ratach kwartalnych w latach 2026 – 2034: 2026 r. – 281.500,00 zł (4 x 70.375,00 PLN), 2027 r. – 281.500,00 zł (4 x 70.375,00 PLN), 2028 r. – 1.074.000,00 zł (4 x 268.500,00 PLN), 2029 r. – 1.867.500,00 zł (4 x 466.875,00 PLN), 2030 r. – 2.099.800,00 zł (4 x 524.950,00 PLN), 2031 r. – 2.662.400,00 zł (4 x 665.600,00 PLN), 2032 r. – 2.201.800,00 zł (4 x 550.450,00 PLN), 2033 r. – 1.687.400,00 zł (4 x 421.850,00 PLN), 2034 r. – 844.100,00 zł (4 x 211.025,00 PLN), 5) spłata odsetek w okresach kwartalnych w latach 2022 – 2034, 6) kwartalna spłata rat kapitałowych i odsetek będzie następować w ostatnim dniu roboczym kwartału, 7) oprocentowanie kredytu będzie wyrażone jako suma stawki WIBOR 3M i marży banku, 8) zabezpieczenie: weksel własny Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową (kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta), 9) kredyt będzie pobrany transzami lub jednorazowo w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r., 10) kredyt może zostać wykorzystany w całości lub w części.