Zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez Powiat Sandomierski w latach ubiegłych.

Description

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez Powiat Sandomierski w latach ubiegłych”. Powiat Sandomierski posiada 3 kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach krajowych: 1) Umowa Nr 020/15/DJ001 z dnia 29.06.2015 r. z Bankiem Spółdzielczym w Kielcach. Do spłaty pozostało 16 900 000,00 zł, ostatnia rata płatna w grudniu 2043 r., marża banku wynosi 1,09%. 2) Umowa Nr 109/2015 z dnia 30.07.2015 r. z Bankiem Spółdzielczym w Sandomierzu. Do spłaty pozostało 1 300 000,00 zł, ostatnia rata płatna w grudniu 2027 r., marża banku wynosi 0,98%. 3) Umowa Nr 146/2018 z dnia 05.10.2018 r. z Bankiem Spółdzielczym w Sandomierzu. Do spłaty pozostało 4 000 000,00 zł, ostatnia rata płatna w grudniu 2030 r., marża banku wynosi 0,94%. 2. Łączna kwota do spłaty w ramach wyżej wymienionych kredytów wynosi 22 200 000,00 zł. Lot 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez Powiat Sandomierski w latach ubiegłych”. Powiat Sandomierski posiada 3 kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach krajowych: 1) Umowa Nr 020/15/DJ001 z dnia 29.06.2015 r. z Bankiem Spółdzielczym w Kielcach. Do spłaty pozostało 16 900 000,00 zł, ostatnia rata płatna w grudniu 2043 r., marża banku wynosi 1,09%. 2) Umowa Nr 109/2015 z dnia 30.07.2015 r. z Bankiem Spółdzielczym w Sandomierzu. Do spłaty pozostało 1 300 000,00 zł, ostatnia rata płatna w grudniu 2027 r., marża banku wynosi 0,98%. 3) Umowa Nr 146/2018 z dnia 05.10.2018 r. z Bankiem Spółdzielczym w Sandomierzu. Do spłaty pozostało 4 000 000,00 zł, ostatnia rata płatna w grudniu 2030 r., marża banku wynosi 0,94%. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy przyjąć: 1) Łączną kwotę do spłaty w ramach kredytów zaciągniętych przez Powiat Sandomierski w wysokości: 22 200 000,00 zł; 2) WIBOR3M plus marżę Banku; 3) spłatę kredytu w II ratach półrocznych: czerwiec, grudzień; 4) możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu; 5) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów; 6) możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu jako zmiana umowy; 7) zabezpieczenie w formie weksla własnego in blanco. Planowany harmonogram spłat zawiera załącznik nr 11 do SWZ.