Obsługa bankowa budżetu Gminy Olsztyn wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Description

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Gminy Olsztyn waz z jej jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.02.2023 roku do 31.01.2027 roku. Lot 1: 2. Zakres zamówienia obejmuje głównie: 1) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych w złotych polskich i walutach obcych, 2) oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych, 3) udzielanie Zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, 4) świadczenie usługi wirtualnej konsolidacji sald rachunków wskazanych przez Zamawiającego, 5) lokowanie wolnych środków na lokatach bankowych, 6) świadczenie usługi związanej z realizacją i rozliczaniem transakcji opłacanych przez klientów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w zakresie regulowania należności za pomocą terminali POS, 7) prowadzenie obsługi bankowej w placówkach bankowych Wykonawcy, 8) obsługę wpłat i wypłat gotówkowych w walucie krajowej i zagranicznej, dokonywanych do i z kas banku Wykonawcy, przez pracowników oraz kontrahentów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, 9) obsługę wpłat dokonywanych w formie zamkniętej oraz świadczenie usługi liczenia bilonu, 10) zapewnienie bezpiecznego i sprawnego korzystania z systemu bankowości elektronicznej, w tym realizacja przelewów, krajowych i zagranicznych, 11) realizację przelewów, krajowych i zagranicznych w formie papierowej w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej, 12) przeszkolenie pracowników Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej i terminali POS, oraz udzielanie im wsparcia telefonicznego i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w godzinach pracy Zamawiającego, 13) zapewnienie usługi identyfikacji wpłat masowych oraz zapewnienie współpracy z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, 14) wydawanie i obsługę kart płatniczych i przedpłaconych, 15) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, 16) umożliwienie operacji zerowania na dzień 31 grudnia każdego roku rachunków jednostek organizacyjnych, 17) realizację zleceń stałych, 18) objęcie obsługą bankową kasy zapomogowo – pożyczkowej Zamawiającego, 19) zapewnienie wsparcia merytorycznego doradców bankowych, 20) informowanie o zajęciach praw majątkowych, 21) potwierdzanie autentyczności podpisów osób upoważnionych ze strony Zamawiającego zgodnie z kartą wzorów podpisów, 22) wystawianie zaświadczeń o otwarciu i zamknięciu rachunków, o rachunkach i środkach na rachunkach, o obsłudze rachunków, o zadłużeniu Zamawiającego, a także wystawianie innych opinii i zaświadczeń oraz informacji niezbędnych przy wykonywaniu zadań Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, w tym na potrzeby badania sprawozdań finansowych, Zamawiający przewiduje procedurę odwróconą, o której jest mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp