Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.836.260,54 zł

Description

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.836.260,54 zł. Zamawiający zastrzega że kredyt może być wykorzystany w dowolnych kwotach, terminach i transzach na podstawie dyspozycji płatniczej Zamawiającego do 29 grudnia 2023r. Spłata pierwszej raty kredytu nastąpi do 31 marca 2024r. Spłata ostatniej raty kapitałowej nastąpi do 31 grudnia 2035r. Lot 1: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.836.260,54 zł. Wysokość odsetek od kredytu należy podać w oparciu o wskaźnik oprocentowania WIBOR 3M obowiązujący w dniu 16 czerwca 2023 r. plus marża banku udzielającego przedmiotowego kredytu (w przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono notowań stawki WIBOR obowiązuje WIBOR z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie). Na potrzeby ustalenia ceny ofertowej przyjmuje się że kredyt zostanie uruchomiony w całości w dniu 15.09.2023 r. Data ta podana została jedynie na potrzeby obliczania ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega że kredyt może być wykorzystany w dowolnych kwotach, terminach i transzach na podstawie dyspozycji płatniczej Zamawiającego do 29 grudnia 2023r. Zamawiający ma prawo do wykorzystania kredytu w kwocie niższej bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Umowa kredytowa musi zawierać okres karencji w spłacie kredytu do 30 marca 2024r. Spłata kredytu następowała będzie w ratach kwartalnych do końca każdego kwartału. Spłata pierwszej raty kredytu nastąpi do 31 marca 2024r. Wysokość rat kapitałowych wynosić będzie: w 2024 r. – 4 raty po 37.500 zł; w 2025 r. – 4 raty po 37.500 zł; w 2026 r. – 4 raty po 62.500 zł; w 2027 r. - 4 raty po 62.500 zł, w 2028 r. - 4 raty po 62.500 zł; w 2029 r. - 4 raty po 62.500 zł; 2030 r. - 4 raty po 62.500 zł; 2031 r. - 4 raty po 62.500 zł; w 2032 r. - 4 raty po 25.000 zł, w 2033 r. - 4 raty po 125.000 zł, w 2034 r. 4 raty po 125.000 zł; w 2035 r. 3 raty po 234.065,14 zł i ostania rata w kwocie 234.065,12 zł. Spłata ostatniej raty kapitałowej nastąpi do 31 grudnia 2035r. Odsetki naliczane będą od faktycznego zadłużenia kredytowego i spłacane w okresach kwartalnych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Pierwsza spłata odsetek nastąpi do 10 października 2023 r. Odsetki od ostatniej raty kredytu będą spłacone w terminie spłaty ostatniej raty kapitałowej. Zamawiający określa jako formę zabezpieczania spłaty kredytu weksel in blanco z deklaracją wekslową bez kontrasygnaty skarbnika. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki naliczane będą do dnia spłaty kredytu a nie do końca umowy bez prowizji kompensacyjnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu kredytowania oraz do zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu w zależności od kondycji finansowej Gminy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przewalutowania kredytu bez dodatkowych opłat w przypadku wejścia Polski do strefy euro. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia takie jak: sprawozdania, uchwały, informacja dotycząca mienia komunalnego znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego w BIP, w odpowiednich zakładkach.