UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 9 588 060,00 ZŁ

Description

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego zaciąganego w kwocie 9 588 060,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt 00/100), z czego na sfinansowanie deficytu w kwocie 8 559 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 029 060,00 zł. Lot 1: 1.Kredyt zostanie uruchomiony w formie transz na rachunek podstawowy budżetu gminy, z czego prawdopodobne terminy wypłaty transz: to 18 grudnia 2023 r. w kwocie 7 500 000,00 zł oraz 25 grudnia 2023 r. w kwocie 2 088 060,00 zł. Ostateczna wysokość i terminy przekazania transz kredytu będą każdorazowo uzgadniane z Wykonawcą i przedkładane w postaci dyspozycji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy przed uruchomieniem transzy kredytu. Wystąpienia do Wykonawcy będą przesyłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepobrania kwoty kredytu w pełnej wysokości. W takim przypadku Wykonawca nie obciąży Zamawiającego kosztami od niepobranej kwoty kredytu. 3. Spłaty rat kapitałowych i odsetek są zawarte w tabeli głównej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/515/2023 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa. 4. Ustala się karencję w spłacie kredytu do 30 stycznia 2024 r. Ustala się brak karencji w spłacie odsetek. 5. Spłata rat kapitałowych rozpocznie się dnia 31 stycznia 2024 r. i potrwa do 30 kwietnia 2034 r. i w poszczególnych latach nie przekroczy następujących wysokości: - w 2024 r. – 6 610 000,00 zł, - w 2025 r. – 300 000,00 zł, - w 2026 r. – 300 000,00 zł, - w 2027 r. – 372 000,00 zł, - w 2028 r. – 406 060,00 zł, - w 2029 r. – 400 000,00 zł, - w 2030 r. – 200 000,00 zł, - w 2031 r. – 300 000,00 zł, - w 2032 r. - 300 000,00 zł, - w 2033 r. - 300 000,00 zł, - w 2034 r. - 100 000,00 zł Spłata rat kapitałowych będzie następowała do ostatniego dnia danego miesiąca według harmonogramu zawartego w tabeli wskazanej w SWZ. 6. Pełny opis przedmiotu zamówienia zawiera ust. 1 i 3 SWZ.