Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości – 8 000 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Wojkowice planowanego na rok 2023 wysokości – 8 000 000,0

Description

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w rozumieniu prawa bankowego w wysokości – 8 000 000,00 zł (osiem milionów złotych). Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego w roku 2023 deficytu budżetu w kwocie – 8 000 000,0 zł i pokrywać ma wydatki inwestycyjne realizowane w 2023 r. W 2023 r. plan wydatków majątkowych wynosi (po zmianach) 64,2 mln zł, przewidywane dofinansowanie ze budżetu UE zakłada się w roku 2023 w wysokości – 24,3 mln zł natomiast dofinansowanie zadań inwestycyjnych z GZM i z innych źródeł w kwocie – 25,5 mln zł. Kredyt w założeniu w całości przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków majątkowych w roku 2023. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Lot 1: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w rozumieniu prawa bankowego w wysokości – 8 000 000,00 zł (osiem milionów złotych). Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego w roku 2023 deficytu budżetu w kwocie – 8 000 000,0 zł i pokrywać ma wydatki inwestycyjne realizowane w 2023 r. W 2023 r. plan wydatków majątkowych wynosi (po zmianach) 64,2 mln zł, przewidywane dofinansowanie ze budżetu UE zakłada się w roku 2023 w wysokości – 24,3 mln zł natomiast dofinansowanie zadań inwestycyjnych z GZM i z innych źródeł w kwocie – 25,5 mln zł. Kredyt w założeniu w całości przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków majątkowych w roku 2023. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Spłatę planuje się na lata: 2024-2033, przy czym w roku 2024 planuje się spłatę kwoty – 1,0 mln zł w związku z wyprzedzającym finansowaniem kredytowym zadania współfinansowanego z budżetu UE w postaci: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” – uzyskane w 2024 r. dofinansowanie unijne (refundacja poniesionych w 2023 r. wydatków) zostanie „zwrócone” bankowi w postaci spłaty części kapitału. Finansowanie części planowanego deficytu budżetu w 2023 r. z kredytu zaplanowane zostało w budżecie na rok 2023 r. w łącznej wartości (po zmianach) – 8,0 mln zł; do dnia złożenia niniejszego wniosku nie zaciągano zobowiązań długoterminowych w roku 2023. Prawidłowa realizacja budżetu 2023 (w zakresie przychodów) wymaga zaciągnięcia przedmiotowego zobowiązania. Planowana wartość kredytu wynosi – 9,0 mln zł. Spłata kredytu (spłata kapitału) rozpocznie się w 2024 r. w kwocie – 1,0 mln zł i zakończy w 2033 r. w kwocie – 1,2 mln zł. Wartość rat kapitałowych (rozchody) zaplanowane zostały w aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2037.