Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 81.000.000 PLN włącznie.

Description

Udzielenie przez Bank i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 81.000.000 PLN włącznie. Lot 1: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 50.000.000 PLN włącznie Udzielenie przez Bank i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 50.000.000 PLN włącznie. Kredyt długoterminowy - okres kredytowania max 153 miesiące. Uruchomienie transzy kredytu nastąpi na podstawie dyspozycji Zamawiającego, złożonej w banku Wykonawcy nie później niż na 2 dni robocze przed planowaną datą wypłaty. Kredyt może być uruchomiony przez Zamawiającego jednorazowo lub w dowolnych transzach. Spłata kapitału następować będzie w okresach 3 miesięcznych w 48 ratach. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych, w dniu następującym bezpośrednio po zakończeniu danego kwartału kalendarzowego. Przy czym pierwsze odsetki liczone będą od dnia, w którym nastąpiła wypłata pierwszej transzy kredytu do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał kalendarzowy. 1.9. Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, tj. stawki WIBOR, według notowań GPW Benchmark, dla depozytów 3 miesięcznych, skorygowanej o stałą w całym okresie kredytowania marżę Wykonawcy (dodatnią lub ujemną) określoną w formularzu ofertowym. Stawka WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych, będąca podstawą do określenia oprocentowania, wyliczana będzie jako średnia arytmetyczna notowań pomiędzy pierwszym a ostatnim dniem kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, za który naliczane są odsetki. 1.10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości, o której mowa w pkt 1.1 bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W takim wypadku zostaną odpowiednio zmniejszone ostatnie raty kredytu. Zamawiający, zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, określa minimalną wartość kredytu na kwotę 1.000.000,00 zł z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy sytuacja finansowa Zamawiającego ulegnie zmianie i w roku 2023 nie wystąpi przesłanka wynikająca z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, tj. nie wystąpi deficyt budżetowy, kredyt nie zostanie uruchomiony, W przypadku nieuruchomienia kredytu przez Zamawiającego w terminie do 28.12.2023r., Bankowi nie przysługuje prowizja jednorazowa. Kredyt jest kredytem nieodnawialnym, tzn. spłata kredytu w całości lub w części nie umożliwia Zamawiającemu ponownego jego wykorzystania. Odsetki będą naliczone tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj.: 1) Uruchomienie kredytu na podstawie dyspozycji zamawiającego po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy 2) Obsługa administracyjno-finansowa, a w szczególności: udzielanie Zamawiającemu informacji na temat salda rachunku bankowego, wykonywanie czynności związanych z koordynacją realizacji umowy (przygotowywanie zmian do umowy, obliczanie i przekazywanie zamawiającemu informacji dotyczących wysokości naliczonych odsetek, przygotowywanie i przekazywanie zamawiającemu informacji o stanie zadłużenia itp.). Wymagania zostały określone w §12 ust.1 projektowanych postanowień umowy. Szczegółowy przedmiot zamówienia - SWZ CZĘŚĆ II. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zadania. Lot 2: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 50.000.000 PLN włącznie. Udzielenie przez Bank i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 31.000.000 PLN włącznie. Kredyt długoterminowy - okres kredytowania max 153 miesiące. Uruchomienie transzy kredytu nastąpi na podstawie dyspozycji Zamawiającego, złożonej w banku Wykonawcy nie później niż na 2 dni robocze przed planowaną datą wypłaty. Kredyt może być uruchomiony przez Zamawiającego jednorazowo lub w dowolnych transzach. Spłata kapitału następować będzie w okresach 3 miesięcznych w 48 ratach. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych, w dniu następującym bezpośrednio po zakończeniu danego kwartału kalendarzowego. Przy czym pierwsze odsetki liczone będą od dnia, w którym nastąpiła wypłata pierwszej transzy kredytu do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał kalendarzowy. 1.9. Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, tj. stawki WIBOR, według notowań GPW Benchmark, dla depozytów 3 miesięcznych, skorygowanej o stałą w całym okresie kredytowania marżę Wykonawcy (dodatnią lub ujemną) określoną w formularzu ofertowym. Stawka WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych, będąca podstawą do określenia oprocentowania, wyliczana będzie jako średnia arytmetyczna notowań pomiędzy pierwszym a ostatnim dniem kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, za który naliczane są odsetki. 1.10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości, o której mowa w pkt 1.1 bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W takim wypadku zostaną odpowiednio zmniejszone ostatnie raty kredytu. Zamawiający, zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, określa minimalną wartość kredytu na kwotę 1.000.000,00 zł z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy sytuacja finansowa Zamawiającego ulegnie zmianie i w roku 2023 nie wystąpi przesłanka wynikająca z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, tj. nie wystąpi deficyt budżetowy, kredyt nie zostanie uruchomiony, W przypadku nieuruchomienia kredytu przez Zamawiającego w terminie do 28.12.2023r., Bankowi nie przysługuje prowizja jednorazowa. Kredyt jest kredytem nieodnawialnym, tzn. spłata kredytu w całości lub w części nie umożliwia Zamawiającemu ponownego jego wykorzystania. Odsetki będą naliczone tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj.: 1) Uruchomienie kredytu na podstawie dyspozycji zamawiającego po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy 2) Obsługa administracyjno-finansowa, a w szczególności: udzielanie Zamawiającemu informacji na temat salda rachunku bankowego, wykonywanie czynności związanych z koordynacją realizacji umowy (przygotowywanie zmian do umowy, obliczanie i przekazywanie zamawiającemu informacji dotyczących wysokości naliczonych odsetek, przygotowywanie i przekazywanie zamawiającemu informacji o stanie zadłużenia itp.). Wymagania zostały określone w §12 ust.1 projektowanych postanowień umowy. Szczegółowy przedmiot zamówienia - SWZ CZĘŚĆ II. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zadania.