Credit granting services

Description

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 13 802 467 PLN z przeznaczeniem na: — spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (rozchody) - 2 633 240 PLN, — sfinansowanie deficytu budżetu powiatu (wydatki majątkowe) - 11 169 227 PLN, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 4 526 992 PLN. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2035 r. Okres wykorzystania kredytu:od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2018 r. w transzach: Maj 2018 r. – 2 662 694 PLN, Lipiec 2018 r. – 4 890 217 PLN, Listopad 2018 r. – 6 249 556 PLN. Uruchomienie przez wykonawcę każdej z transz kredytu, na podstawie dyspozycji złożonej przez Zamawiającego, nastąpi w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 13 802 467 PLN z przeznaczeniem na: — spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (rozchody) - 2 633 240 PLN, — sfinansowanie deficytu budżetu powiatu (wydatki majątkowe) - 11 169 227 PLN, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 4 526 992 PLN. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2035 r. Okres wykorzystania kredytu: od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2018 r. w transzach: Maj 2018 r. – 2 662 694 PLN, Lipiec 2018 r. – 4 890 217 PLN, Listopad 2018 r. – 6 249 556 PLN. Uruchomienie przez wykonawcę każdej z transz kredytu, na podstawie dyspozycji złożonej przez Zamawiającego, nastąpi w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Dokładne terminy uruchomienia poszczególnych transz kredytu ustalone zostaną po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą. Wykonawca będzie przelewał kwotę kredytu na rachunek. Nr 78 1020 3437 0000 1102 0018 1057. Karencja w spłacie kapitału kredytu do 30.3.2021 r.- nie dotyczy kwoty 4 526 992 PLN z terminem spłaty do 31.3.2019 r. Okres karencji nie dotyczy spłaty odsetek. Spłata kapitału kredytu kwartalnie – maksymalnie w ostatnim dniu kwartału - wg harmonogramu zawartego w załączniku nr 3 do SIWZ. Spłata odsetek miesięcznie - maksymalnie w ostatnim dniu miesiąca. Wykonawca powiadomi faksem lub drogą elektroniczną Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed datą zapłaty odsetek miesięcznych o naliczonej wysokości tych odsetek. Odsetki będą naliczane od faktycznego zadłużenia kredytowego, zgodnie z faktyczną liczbą dni wykorzystania kredytu, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego przy założeniu, że rok ma 365 dni. Za dzień spłaty raty kredytu i odsetek przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek wykonawcy. Jeżeli data spłaty raty kredytu lub odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin określony w umowie upływa w dniu następującym po dniu lub dniach wolnych od pracy. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie dopuszcza przedłożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, kar i prowizji z tego tytułu i bez konieczności uzyskania zgody wykonawcy. Zamawiający może dokonać przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji za zmianę terminów uruchomienia i wysokości transz kredytu, zmianę terminarza spłat i wysokości rat kapitałowych kredytu, zmianę wysokości i przeznaczenia kredytu. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w rozdziale 3 SIWZ.