Obsługa bankowa budżetu Miasta Zduńska Wola oraz zaciągnięcie przez Miasto Zduńska Wola kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

Description

Przedmiotem zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Zduńska Wola w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2026 roku oraz zaciągnięcie przez Miasto Zduńska Wola kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2023-2026. Lot 1: 1. Zamówienie obejmuje: a) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych, b) realizowanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych, w tym przelewów natychmiastowych, c) realizowanie wszystkich wpłat na rachunki Zamawiającego i wypłat z tych rachunków, d) udostępnienie, w tym instalacja i reinstalacja oprogramowania do bankowości elektronicznej na stanowiskach wskazanych przez Zamawiającego i jego serwisowanie, e) świadczenie usługi bankowości elektronicznej, f) generowanie i udostępnienie wyciągów bankowych, g) wydawanie i obsługę kart płatniczych, h) umożliwienie dokonywania płatności za pomocą terminali POS przez kontrahentów Zamawiającego na rachunki Zamawiającego, w tym udostępnienie, instalacja i serwisowanie terminali POS oraz obsługa transakcji dokonywanych za ich pomocą kartami wydanymi w ramach międzynarodowych systemów płatniczych, i) udzielanie (w każdym roku obowiązywania umowy) kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta, j) przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie użytkowania bankowości elektronicznej i terminali oraz udzielanie im wsparcia telefonicznego lub poprzez pocztę elektroniczną, co najmniej w godzinach pracy jednostek, k) zapewnienie wsparcia merytorycznego i technicznego przez doradców bankowych ustanowionych dla Zamawiającego, l) wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów dotyczących współpracy, m) informowanie Zamawiającego telefonicznie oraz mailowo o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych Zamawiającego, przed realizacją zajęcia, n) udzielanie wszelkich informacji związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o) pozostałe czynności bankowe. 2. Szczegółowe wymagania jakie musi spełniać i posiadać oferowany przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.