Custody services

Description

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’aggiudicazione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del d. lgs. n. 50/2016, con un unico operatore economico, per l’affidamento del servizio di banca depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare di EPPI ed ENPAPI. Servizio di Banca Depositaria e Servizi connessi al Patrimonio. In particolare, l’accordo quadro ha ad oggetto le seguenti prestazioni (per una descrizione più dettagliata si veda il Capitolato Tecnico): A. servizi base: custodia e amministrazione degli strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, quote di OICR, ecc.) e le disponibilità liquide; regolare le operazioni disposte dall’ente ovvero dal gestore/i incaricato/i; esercitare la funzione di sostituto di imposta nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente; controllare che l’attività svolta dall’ente ovvero dai gestori sia conforme alla regolamentazione, nonché agli eventuali ulteriori vincoli e limiti di investimento a cui i gestori devono attenersi come successivamente comunicato dall’ente alla banca depositaria; valorizzare giornalmente le risorse che sono depositate presso la banca depositaria o i sub depositi; il tutto in conformità alla regolamentazione; B. servizi opzionali: servizio di intermediazione/negoziazione finanziaria; servizio di misurazione delle performance e del rischio; C. servizi accessori ai servizi base: attività di regolamento titoli; trasferimento certificati e titoli fisici; disposizioni di pagamento e trasferimento fondi verso altra banca in euro o in altre divise; partecipazione ad assemblee; aumenti di capitale; movimenti dei conti correnti in euro e divisa (giroconti); spese di apertura, tenuta e chiusura conti, incluse le comunicazioni periodiche (con esclusione solamente delle imposte e bolli) anche presso Sicav esterne; servizio di internet banking in funzione consultativa e dispositiva (es. corporate action) sui conti correnti e i conti titoli e relative licenze di accesso per gli utenti Ente e per i gestori; servizio di redazione e trasmissione delle istanze di rimborso (i cosiddetti “taxreclaims”) alle amministrazioni finanziarie competenti per il recupero fiscale sui proventi esteri; attività di formazione sui servizi offerti dalla banca e presenti nel contratto.