„Udzielenie M i G Szamotuły kredytu długotermin w kwocie 8.000.000,00 PLN na finanso planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Szamotuły oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”

Description

1.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 8.000.000,00PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Szamotuły oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 1.2 Warunki udzielenia kredytu: 1.2.1 Zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 8.000.000,00 PLN zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu Miasta i Gminy Szamotuły oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z Uchwałą Nr XLII/442/22 Rady Miasta i Gminy Szamotuły podjętą w dniu 28 września 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 1.2.2 Okres kredytowania: 2022 – 31 grudzień 2038 rok. 1.2.3 Karencja w spłacie kredytu – od daty udzielenia kredytu do dnia 30 stycznia 2028 roku włącznie. 1.2.4 Spłata kapitału po upływie karencji – miesięczna od dnia 31 stycznia 2028 roku (109 rat miesięcznych w następującej wysokości: 1) 2028 rok – 1 rata 21.666,63zł, 11 rat każda po 21.666,67zł, 2) 2029 i 2030 rok – 24 raty każda po 25.000,00zł, 3) lata 2031 - 2033 rok – 36 rat po 70.000,00zł, 4) lata 2034 – 2036 – 36 rat po 75.000,00zł, 5) lata 2037 - 2038 -24 raty każda po 80.000,00zł 1.2.5 Spłata odsetek odbywać się będzie w okresach miesięcznych bez karencji. 1.2.6 Całość kredytu postawiona będzie do dyspozycji Zamawiającego od daty / od dnia podpisania umowy kredytowej. Kredyt będzie wypłacony w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 1.2.7 Ostateczny termin wykorzystania kredytu – 31 grudzień 2022 rok. cd. w SWZ Lot 1: 1.2 Warunki udzielenia kredytu: 1.2.1 Zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 8.000.000,00 PLN zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu Miasta i Gminy Szamotuły oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z Uchwałą Nr XLII/442/22 Rady Miasta i Gminy Szamotuły podjętą w dniu 28 września 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 1.2.2 Okres kredytowania: 2022 – 31 grudzień 2038 rok. 1.2.3 Karencja w spłacie kredytu – od daty udzielenia kredytu do dnia 30 stycznia 2028 roku włącznie. 1.2.4 Spłata kapitału po upływie karencji – miesięczna od dnia 31 stycznia 2028 roku (109 rat miesięcznych w następującej wysokości: 1) 2028 rok – 1 rata 21.666,63zł, 11 rat każda po 21.666,67zł, 2) 2029 i 2030 rok – 24 raty każda po 25.000,00zł, 3) lata 2031 - 2033 rok – 36 rat po 70.000,00zł, 4) lata 2034 – 2036 – 36 rat po 75.000,00zł, 5) lata 2037 - 2038 -24 raty każda po 80.000,00zł 1.2.5 Spłata odsetek odbywać się będzie w okresach miesięcznych bez karencji. 1.2.6 Całość kredytu postawiona będzie do dyspozycji Zamawiającego od daty / od dnia podpisania umowy kredytowej. Kredyt będzie wypłacony w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 1.2.7 Ostateczny termin wykorzystania kredytu – 31 grudzień 2022 rok. 1.2.8 Możliwość niewykorzystania kredytu w całości bez konieczności płacenia prowizji za gotowość. Zamawiający zastrzega, że od niewykorzystanej kwoty kredytu nie zostaną pobrane żadne opłaty lub prowizje. 1.2.9 Zabezpieczenie kredytu długoterminowego stanowić będzie weksel własny „in blanco”. Na wekslu i deklaracji wekslowej wystawionej do weksla zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy Szamotuły. Nie wyraża się zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego zgodnie z §777 Kodeksu Postępowania Cywilnego. 1.2.10 Zamawiający dopuszcza, że źródłem finansowania udzielonego kredytu mogą być środki pochodzące z UE. 1.2.11 W czasie niniejszego postępowania oraz realizacji zamówienia obowiązująca walutą będzie waluta polska (PLN). 1.2.12 Kredyt udzielony będzie bez prowizji bankowej. 1.2.13 Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i kosztów bankowych. W przypadku wcześniejszej spłaty kapitału odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu. 1.2.14 W całym okresie kredytowania Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat wynikających z dokonywanych zmian w umowie kredytowej. 1.2.15 Jedynym kosztem kredytu jest oprocentowanie i zaproponowana marża banku zawarta w ofercie. 1.2.16 Spłata rat kapitałowych będzie następować po upływie karencji tj. od dnia 31 stycznia 2028 roku. Raty płatne będą ostatniego dnia miesiąca. W przypadku, gdy ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy spłata raty kapitału nastąpi w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca. 1.2.17 Informację o wysokości raty kapitałowej i odsetkowej dotyczącej danego miesiąca za miesiąc poprzedni bank przekazuje zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zakończenia. Dopuszcza się przekazywanie informacji w formie papierowej lub drogą elektroniczną na adres witold.koczorowski@szamotuly.pl . Gdy termin przekazania informacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 1.2.18 W momencie podpisywania umowy kredytu zostaną okazane zaświadczenia o nie zaleganiu w opłacaniu podatków i składek z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu przez Miasto i Gminę Szamotuły. 1.2.19 Sprawozdania budżetowe zostały umieszczone na stronie BIP pod adresem https://www.bip.szamotuly.pl/m,1989,2022.html 1.2.20 Dopuszcza się możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców w formie konsorcjum. Bank wiodący będzie kontaktował cd. w SWZ 14. Na ofertę składają się: a) Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy, b) Oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 SWZ c) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale X pkt. 3 SWZ jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu. d) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale V pkt. 4 SWZ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. e) Oświadczenie RODO, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. f) Oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z Załącznikiem nr 5.