Servizio di advisory finanziaro

Description

con l’affidamento del presente appalto, EPAP si propone di acquisire i servizi, inerenti la corretta e attenta gestione del portafoglio complessivo dell'Ente, inteso come l’insieme degli asset mobiliari e immobiliari, liquidi e illiquidi, detenuti dall’Ente direttamente e/o implementati attraverso comparti di investimento dedicati (UCITS e FIA) già avviati o da avviare in futuro. Lot 1: A titolo di esempio e non esaustivo gli operatori dovranno fornire i seguenti servizi 1. Formulazione delle aspettative di mercato anche in termini di rendimenti attesi e volatilità con cadenza almeno trimestrale; 2. Predisposizione del documento di Asset Liability Management (ALM) e revisione annuale; 3. Supporto agli organi amministrativi nella definizione e revisione annuale dell’Asset Allocation Strategica (AAS), coerentemente con le risultanze delle analisi ALM; 4. Supporto continuativo, unitamente alla Funzione Finanza, relativamente all’Asset Allocation Tattica (AAT) del portafoglio complessivo, in considerazione dell’andamento dei mercati; 5. Supporto al Consiglio di Amministrazione nella definizione del piano annuale degli investimenti 6. Monitoraggio in tempo reale, con aggiornamento settimanale, delle performance del portafoglio complessivo e confronto con il benchmark di riferimento;