Treasury services

Description

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della esecuzione – nel rispetto delle disposizioni previste al titolo V del D.Lgs. n. 267/2000 — del servizio di Servizio di Tesoreria del Comune di Taranto per la durata di anni 5. Il Servizio di Tesoreria in oggetto afferisce all’esecuzione del servizio di cassa e tesoreria riguardante la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia dei titoli e valori, nonché il sistema di Tesoreria Unica. Ai fini della corretta formulazione dell‘offerta, si forniscono di seguito alcuni dati di riferimento: 1) n. mandati al 31.12.2017 n. 9202 per un totale di 240 152 085,21 EUR; 2) n. reversali al 31.12.2017 n. 13959 per un totale di 233 568 874,81 EUR; 3) n. dipendenti comunali al 31.12.2017: 802. L’appalto deve essere eseguito secondo le prescrizioni del relativo capitolato, dello schema di convenzione disciplinante il servizio e secondo le modalità operative-gestionali della complessiva proposta tecnica formulata dall’aggiudicataria.