Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 18 835 468 PLN

Description

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 18 835 468 PLN z przeznaczeniem na: — spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (rozchody) - 5 304 764 PLN, — sfinansowanie deficytu budżetu powiatu (wydatki majątkowe) – 13 530 704 PLN, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 4 177 975 PLN. 2. Nakłady wykonane w 2019 r. na spłatę rozchodów i poniesione na zadaniach majątkowych przed podpisaniem umowy z wykonawcą będą finansowane z kredytu bankowego będącego przedmiotem umowy (wykonawca zobowiązuje się uruchomić kredyt na pokrycie również już zapłaconych zobowiązań). 3. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2035 r. 4. Okres wykorzystania kredytu: od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2019 r. w transzach: Lipiec 2019 r. - 13 142 695 PLN, Październik 2019 r. – 3 020 859 PLN, Grudzień 2019 r. - 2 671 914 PLN. Lot 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 18 835 468 PLN z przeznaczeniem na: — spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (rozchody) - 5 304 764 PLN, — sfinansowanie deficytu budżetu powiatu (wydatki majątkowe) – 13 530 704 PLN, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 4 177 975 PLN. 2. Nakłady wykonane w 2019 r. na spłatę rozchodów i poniesione na zadaniach majątkowych przed podpisaniem umowy z wykonawcą będą finansowane z kredytu bankowego będącego przedmiotem umowy (wykonawca zobowiązuje się uruchomić kredyt na pokrycie również już zapłaconych zobowiązań). 3. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2035 r. 4. Okres wykorzystania kredytu: od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2019 r. w transzach: Lipiec 2019 r. - 13 142 695 PLN, Październik 2019 r. – 3 020 859 PLN, Grudzień 2019 r. - 2 671 914 PLN. Dokładne terminy uruchomienia poszczególnych transz kredytu ustalone zostaną po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy. 5. Uruchomienie przez wykonawcę każdej z transz kredytu, na podstawie dyspozycji złożonej przez Zamawiającego (Zam.), nastąpi w terminie maksymalnie 3 dni roboczych* od dnia jej otrzymania. 6. W przypadku nieterminowego przekazania transzy kredytu wykonawca zapłaci Zam. odsetki w wysokości 100 % odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień przekroczenia terminu uruchomienia transzy, liczone od kwoty transzy. 7. Koszt obsługi kredytu jest całkowitą wartością ceny wskazanej przez Wykonawcę (Wyk.) jako podstawa do negocjacji. 8. Zam. nie dopuszcza wprowadzenia do umowy żadnych innych kosztów poza wymienionymi w załączniku do Zaproszenia oraz oprocentowaniem zmiennym kredytu obliczonym w sposób określony w tymże załączniku. 9. Zam. nie wyznacza szczegółowej metodologii obliczenia wysokości stawki bazowej WIBOR 3M do ustalenia wysokości oprocentowania w okresie obowiązywania umowy. 10. Wyk. będzie przelewał kwotę kredytu na rachunek Powiatu Zduńskowolskiego nr 78 1020 3437 0000 1102 0018 1057. 11. Karencja w spłacie kapitału kredytu do 30.3.2022 r.- nie dotyczy kwoty 4 177 975 PLN z terminem spłaty do 31.3.2020 r. 12. Okres karencji nie dotyczy spłaty odsetek. 13. Spłata kapitału kredytu kwartalnie – maksymalnie w ostatnim dniu kwartału - wg harmonogramu zawartego w załączniku do Zaproszenia. 14. Spłata odsetek miesięcznie - maksymalnie w ostatnim dniu miesiąca. 15. Wyk. powiadomi faksem lub drogą elektroniczną Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed datą zapłaty odsetek miesięcznych o naliczonej wysokości tych odsetek. 16. Odsetki będą naliczane od faktycznego zadłużenia kredytowego, zgodnie z faktyczną liczbą dni wykorzystania kredytu, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego 17. Odsetki będą naliczane od faktycznego zadłużenia kredytowego, zgodnie z faktyczną liczbą dni wykorzystania kredytu, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego przy założeniu, że rok ma 365 dni. 18. Za dzień spłaty raty kredytu i odsetek przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek Wyk. 19. Jeżeli data spłaty raty kredytu lub odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin określony w umowie upływa w dniu następującym po dniu lub dniach wolnych od pracy. 20. Zam. zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, kar i prowizji z tego tytułu i bez konieczności uzyskania zgody wykonawcy. 21. Zam. może dokonać przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. 22. Wyk. nie będzie pobierał opłat i prowizji za zmianę terminów uruchomienia i wysokości transz kredytu, zmianę terminarza spłat i wysokości rat kapitałowych kredytu, zmianę wysokości i przeznaczenia kredytu. 23. W razie konieczności aneksowania umowy kred. Wyk. nie będzie pobierał prow. i innych opłat z tego tytuł. 1. Wyk. nie będzie pobierał prowizji i innych opłat za wydanie opinii/zaświadczenia o terminowości spłaty kredytu. 2. W przypadku konieczn. otwarcia, uruchomienia i prowadzenia u Wyk kont służących do obsługi kredytu Wyk. nie będzie pobierał opłat i prowizji z tego tytułu. 3. Zabezp. kredytu: weksel własny in blanco wraz z dekl. wekslową. 4. Zam. nie dopuszcza przedł. ośw. o poddani się egzekucji